Übersicht
Portrait
Wertentwicklung
Portfolio
Historische Daten

Klasse K

NAV per 17.05.2024 USD 1’618.46
Laufendes Jahr 5,95 %
ISIN LI0474797169 Valorennummer 47479716
NAV per 17.05.2024 USD 1’618.46
Laufendes Jahr 5,95 %
ISIN LI0474797169
Valorennummer 47479716

Kosten

Laufende Kosten: 1,01 %
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. 0,90 %
Ausgabekommission: 0,00 %
Rücknahmekommission: 0,00 %

Risiko- und Ertragsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag

Fund Ratings

Morningstar Performance Rating

Morningstar Megalist Rating

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar Low Carbon Designation

MSCI ESG Rating

ISIN/Valor LI0474797169 / 47479716
Vertriebszulassungen AT, CH, DE, LI
Fondstyp / Rechtsform OGAW / SICAV fremdverwaltet
Domizil: Liechtenstein
Währung: USD
Lancierung: 13.01.2020
Geschäftsjahresende: 31.12.
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft: LLB Fund Services AG
Verwahrstelle / Zahlstelle: Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanagement: ANREPA Asset Management AG
Kursdaten vom: 17.05.2024
Fondsvermögen gesamt: 588.43 Mio. USD
NAV: 1’618.46 USD
Laufende Kosten: 1,01 %
Vermögensverwaltungsgebühr p.a.: 0,90 %
Informationen: www.lafv.li

Jährliche Wertentwicklung

(Stand: 17.05.2024)

Indexierte Wertentwicklung

(USD, in %, Stand: 17.05.2024)

Kumulierte Wertentwicklung

(in %, Stand: 17.05.2024)

lfd. Jahr 5,95 %
1 Jahr 22,80 %
3 Jahre 8,31 %
5 Jahre
1 Jahr p.a. 22,73 %
3 Jahre p.a. 2,69 %
5 Jahre p.a.
seit 13.01.2020 p.a. 11,72 %
seit 13.01.2020 61,85 %

Monatliche Wertentwicklung

(in %, Stand: 17.05.2024)

2020 2021 2022 2023 2024
Jan. -3,33 % 3,84 % -5,14 % 11,00 % -3,46 %
Feb. -11,51 % 6,94 % -3,94 % 0,84 % 2,24 %
März -19,43 % 2,56 % 0,51 % 1,87 % 4,68 %
Apr. 11,35 % 5,73 % -6,73 % -1,40 % -2,70 %
Mai 8,11 % 4,83 % -1,35 % -4,44 % 5,39 %
Jun. 3,38 % -0,09 % -10,15 % 8,83 %
Jul. 5,57 % -2,43 % 6,78 % 5,09 %
Aug. 7,14 % -0,03 % -7,94 % -4,95 %
Sep. -2,58 % -3,42 % -11,43 % -4,84 %
Okt. 0,82 % 4,27 % 10,68 % -2,88 %
Nov. 19,93 % -3,28 % 12,41 % 11,25 %
Dez. 5,77 % 3,68 % -3,96 % 7,56 %
lfd. Jahr 24,23 % -21,24 % 29,16 % 5,95 %

Top 10 Aktienpositionen

(Stand: 30.04.2024)

Allison Transmission Hldg. 5,36 %
AAC Technologies Holdings Inc. 5,21 %
Hennes & Mauritz AB Class B 5,14 %
ITV plc 5,11 %
Ashtead Group plc 4,93 %
WPP Plc 4,91 %
Alphabet Inc. Class C 4,86 %
United Rentals Inc. 4,82 %
ASM International N.V. 4,81 %
Analog Devices Inc 4,78 %

Top 10 Branchen bei Aktien

(Stand: 30.04.2024)

Elektronik und Halbleiter 14,80 %
Nachrichtenübermittlung 14,00 %
Internet und Softwaredienste 13,59 %
Detailhandel, Warenhäuser 10,72 %
Maschinen- und Apparatebau 9,27 %
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen 9,01 %
Holding- und Finanzgesellschaften 5,36 %
Diverse Handelsfirmen 5,14 %
Tabak und Alkoholische Getränke 4,68 %
Strassenfahrzeuge 4,55 %

Währungen

(Stand: 30.04.2024)

USD 48,67 %
EUR 15,75 %
GBP 15,49 %
HKD 5,21 %
SEK 5,14 %
NOK 4,74 %
DKK 4,60 %
CHF 0,40 %

Strategieaufteilung

(Stand: 30.04.2024)

Aktien 96,59 %
Kasse 3,41 %

Portfolio Firmen Kennzahlen

(Stand: 30.04.2024)

Organisches Wachstum 3.1%
Profit Marge 22.6%
Verschuldung 1.0x
Eigenkapitalquote 45.6%
Free Cash Flow Rendite 6.4%

Historische Anteilspreise

Von: Bis:
Stand Anteilklassen­währung NAV
13.01.2020 USD 1’000.00
14.01.2020 USD 999.98
15.01.2020 USD 1’001.92
16.01.2020 USD 1’008.90
17.01.2020 USD 1’012.24
21.01.2020 USD 1’005.75
22.01.2020 USD 1’006.50
23.01.2020 USD 1’001.98
24.01.2020 USD 1’000.87
27.01.2020 USD 979.52
28.01.2020 USD 986.64
29.01.2020 USD 986.42
30.01.2020 USD 982.92
31.01.2020 USD 966.74
03.02.2020 USD 972.23
04.02.2020 USD 983.56
05.02.2020 USD 991.13
06.02.2020 USD 997.47
07.02.2020 USD 983.77
10.02.2020 USD 986.40
11.02.2020 USD 990.29
12.02.2020 USD 1’000.57
13.02.2020 USD 991.30
14.02.2020 USD 987.97
18.02.2020 USD 984.43
19.02.2020 USD 991.41
20.02.2020 USD 968.66
21.02.2020 USD 955.82
24.02.2020 USD 921.07
26.02.2020 USD 899.93
27.02.2020 USD 870.60
28.02.2020 USD 855.51
02.03.2020 USD 880.60
03.03.2020 USD 870.08
04.03.2020 USD 882.77
05.03.2020 USD 863.25
06.03.2020 USD 850.19
09.03.2020 USD 790.45
10.03.2020 USD 801.99
11.03.2020 USD 770.68
12.03.2020 USD 688.54
13.03.2020 USD 709.45
16.03.2020 USD 652.76
17.03.2020 USD 666.90
18.03.2020 USD 627.62
20.03.2020 USD 629.32
23.03.2020 USD 606.18
24.03.2020 USD 670.32
25.03.2020 USD 689.77
26.03.2020 USD 712.68
27.03.2020 USD 681.29
30.03.2020 USD 685.79
31.03.2020 USD 689.29
01.04.2020 USD 658.20
02.04.2020 USD 658.29
03.04.2020 USD 642.88
06.04.2020 USD 685.55
07.04.2020 USD 709.88
08.04.2020 USD 723.27
09.04.2020 USD 734.61
14.04.2020 USD 741.44
15.04.2020 USD 716.42
16.04.2020 USD 713.50
17.04.2020 USD 736.71
20.04.2020 USD 726.35
21.04.2020 USD 700.79
22.04.2020 USD 710.04
23.04.2020 USD 715.06
24.04.2020 USD 716.16
27.04.2020 USD 741.14
28.04.2020 USD 753.00
29.04.2020 USD 785.23
30.04.2020 USD 767.50
04.05.2020 USD 738.82
05.05.2020 USD 750.89
06.05.2020 USD 753.59
07.05.2020 USD 773.24
08.05.2020 USD 786.20
11.05.2020 USD 781.85
12.05.2020 USD 776.17
13.05.2020 USD 753.93
14.05.2020 USD 749.40
15.05.2020 USD 760.86
18.05.2020 USD 795.37
19.05.2020 USD 791.21
20.05.2020 USD 805.37
22.05.2020 USD 790.67
26.05.2020 USD 819.32
27.05.2020 USD 837.00
28.05.2020 USD 837.50
29.05.2020 USD 829.75
02.06.2020 USD 858.49
03.06.2020 USD 879.88
04.06.2020 USD 880.29
05.06.2020 USD 912.74
08.06.2020 USD 915.47
09.06.2020 USD 898.88
10.06.2020 USD 889.93
12.06.2020 USD 839.67
15.06.2020 USD 840.12
16.06.2020 USD 865.58
17.06.2020 USD 861.85
18.06.2020 USD 861.42
19.06.2020 USD 861.60
22.06.2020 USD 862.76
23.06.2020 USD 878.03
24.06.2020 USD 856.67
25.06.2020 USD 856.66
26.06.2020 USD 843.93
29.06.2020 USD 855.78
30.06.2020 USD 857.83
01.07.2020 USD 856.10
02.07.2020 USD 871.63
06.07.2020 USD 891.56
07.07.2020 USD 884.30
08.07.2020 USD 882.40
09.07.2020 USD 873.71
10.07.2020 USD 877.18
13.07.2020 USD 879.53
14.07.2020 USD 880.26
15.07.2020 USD 899.52
16.07.2020 USD 891.35
17.07.2020 USD 891.87
20.07.2020 USD 890.65
21.07.2020 USD 901.73
22.07.2020 USD 898.15
23.07.2020 USD 902.45
24.07.2020 USD 891.19
27.07.2020 USD 899.87
28.07.2020 USD 902.31
29.07.2020 USD 918.59
30.07.2020 USD 908.68
31.07.2020 USD 905.58
03.08.2020 USD 919.50
04.08.2020 USD 928.61
05.08.2020 USD 937.79
06.08.2020 USD 949.33
07.08.2020 USD 948.71
10.08.2020 USD 951.11
11.08.2020 USD 970.72
12.08.2020 USD 974.33
13.08.2020 USD 974.09
14.08.2020 USD 970.71
17.08.2020 USD 970.77
18.08.2020 USD 964.69
19.08.2020 USD 965.92
20.08.2020 USD 963.14
21.08.2020 USD 966.01
24.08.2020 USD 973.36
25.08.2020 USD 972.54
26.08.2020 USD 977.58
27.08.2020 USD 978.36
28.08.2020 USD 980.78
31.08.2020 USD 970.21
01.09.2020 USD 971.42
02.09.2020 USD 988.97
03.09.2020 USD 972.30
04.09.2020 USD 965.86
09.09.2020 USD 970.38
10.09.2020 USD 968.03
11.09.2020 USD 960.17
14.09.2020 USD 972.31
15.09.2020 USD 981.34
16.09.2020 USD 984.53
17.09.2020 USD 978.60
18.09.2020 USD 970.11
21.09.2020 USD 937.46
22.09.2020 USD 940.22
23.09.2020 USD 927.73
24.09.2020 USD 919.40
25.09.2020 USD 921.69
28.09.2020 USD 939.92
29.09.2020 USD 939.29
30.09.2020 USD 945.18
01.10.2020 USD 958.56
02.10.2020 USD 959.23
05.10.2020 USD 980.63
06.10.2020 USD 984.61
07.10.2020 USD 997.36
08.10.2020 USD 1’006.06
09.10.2020 USD 1’013.35
12.10.2020 USD 1’018.86
13.10.2020 USD 1’010.27
14.10.2020 USD 1’006.08
15.10.2020 USD 996.18
16.10.2020 USD 999.92
19.10.2020 USD 994.00
20.10.2020 USD 995.60
21.10.2020 USD 989.25
22.10.2020 USD 1’000.20
23.10.2020 USD 1’012.83
26.10.2020 USD 987.33
27.10.2020 USD 974.96
28.10.2020 USD 944.15
29.10.2020 USD 950.06
30.10.2020 USD 952.94
02.11.2020 USD 971.09
03.11.2020 USD 997.53
04.11.2020 USD 1’000.80
05.11.2020 USD 1’030.33
06.11.2020 USD 1’024.41
09.11.2020 USD 1’081.98
10.11.2020 USD 1’099.28
11.11.2020 USD 1’088.69
12.11.2020 USD 1’076.38
13.11.2020 USD 1’091.57
16.11.2020 USD 1’114.92
17.11.2020 USD 1’111.70
18.11.2020 USD 1’110.57
19.11.2020 USD 1’112.43
20.11.2020 USD 1’112.79
23.11.2020 USD 1’130.63
24.11.2020 USD 1’147.01
25.11.2020 USD 1’145.23
27.11.2020 USD 1’152.89
30.11.2020 USD 1’142.86
01.12.2020 USD 1’157.43
02.12.2020 USD 1’160.62
03.12.2020 USD 1’170.34
04.12.2020 USD 1’180.26
07.12.2020 USD 1’177.53
09.12.2020 USD 1’187.62
10.12.2020 USD 1’176.62
11.12.2020 USD 1’167.02
14.12.2020 USD 1’169.36
15.12.2020 USD 1’184.51
16.12.2020 USD 1’188.78
17.12.2020 USD 1’194.33
18.12.2020 USD 1’189.14
21.12.2020 USD 1’174.96
22.12.2020 USD 1’181.21
23.12.2020 USD 1’189.02
28.12.2020 USD 1’205.18
29.12.2020 USD 1’204.48
30.12.2020 USD 1’210.32
31.12.2020 USD 1’208.83
04.01.2021 USD 1’205.14
05.01.2021 USD 1’213.47
07.01.2021 USD 1’249.87
08.01.2021 USD 1’253.55
11.01.2021 USD 1’243.90
12.01.2021 USD 1’249.00
13.01.2021 USD 1’241.79
14.01.2021 USD 1’253.31
15.01.2021 USD 1’242.44
19.01.2021 USD 1’253.10
20.01.2021 USD 1’271.27
21.01.2021 USD 1’272.59
22.01.2021 USD 1’270.16
25.01.2021 USD 1’262.86
26.01.2021 USD 1’263.47
27.01.2021 USD 1’254.11
28.01.2021 USD 1’272.47
29.01.2021 USD 1’255.29
01.02.2021 USD 1’272.16
03.02.2021 USD 1’288.27
04.02.2021 USD 1’300.60
05.02.2021 USD 1’317.03
08.02.2021 USD 1’325.07
09.02.2021 USD 1’328.08
10.02.2021 USD 1’327.71
11.02.2021 USD 1’338.75
12.02.2021 USD 1’340.90
17.02.2021 USD 1’347.86
18.02.2021 USD 1’339.78
19.02.2021 USD 1’359.91
22.02.2021 USD 1’358.82
23.02.2021 USD 1’360.77
24.02.2021 USD 1’371.93
25.02.2021 USD 1’355.54
26.02.2021 USD 1’342.43
01.03.2021 USD 1’371.53
02.03.2021 USD 1’360.48
03.03.2021 USD 1’367.74
04.03.2021 USD 1’353.20
05.03.2021 USD 1’363.87
08.03.2021 USD 1’385.81
09.03.2021 USD 1’395.61
10.03.2021 USD 1’406.66
11.03.2021 USD 1’426.98
12.03.2021 USD 1’427.71
15.03.2021 USD 1’433.48
16.03.2021 USD 1’436.37
17.03.2021 USD 1’435.18
18.03.2021 USD 1’433.73
22.03.2021 USD 1’421.22
23.03.2021 USD 1’402.54
24.03.2021 USD 1’382.83
25.03.2021 USD 1’383.56
26.03.2021 USD 1’383.24
29.03.2021 USD 1’370.38
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