Übersicht
Portrait
Wertentwicklung
Portfolio
Historische Daten

Klasse J

NAV per 23.03.2023 EUR 1’137.53
Laufendes Jahr 7,38 %
ISIN LI0474797144 Valorennummer 47479714
NAV per 23.03.2023 EUR 1’137.53
Laufendes Jahr 7,38 % (Lancierung: 21.01.2021)
ISIN LI0474797144
Valorennummer 47479714

Kosten

Laufende Kosten: 1,01 %
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. 0,90 %
Ausgabekommission: 0,00 %
Rücknahmekommission: 0,00 %

Risiko- und Ertragsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag

Fund Ratings

Morningstar Performance Rating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar Low Carbon Designation

MSCI ESG Rating

ISIN/Valor LI0474797144 / 47479714
Vertriebszulassungen AT, CH, DE, LI
Fondstyp / Rechtsform OGAW / SICAV fremdverwaltet
Domizil: Liechtenstein
Währung: EUR
Lancierung: 21.01.2021
Geschäftsjahresende: 31.12.
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft: LLB Fund Services AG
Verwahrstelle / Zahlstelle: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fondsmanagement: ANREPA Asset Management AG
Kursdaten vom: 23.03.2023
Fondsvermögen gesamt: 344.76 Mio. EUR
NAV: 1’137.53 EUR
Laufende Kosten: 1,01 %
Vermögensverwaltungsgebühr p.a.: 0,90 %
Informationen: www.lafv.li

Jährliche Wertentwicklung

(Stand: 23.03.2023)

Indexierte Wertentwicklung

(EUR, in %, Stand: 23.03.2023)

Kumulierte Wertentwicklung

(in %, Stand: 23.03.2023)

lfd. Jahr 7,38 %
1 Jahr -5,32 %
3 Jahre
5 Jahre
1 Jahr p.a. -5,32 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
seit 21.01.2021 p.a. 6,13 %
seit 21.01.2021 13,75 %

Monatliche Wertentwicklung

(in %, Stand: 23.03.2023)

2021 2022 2023
Jan. -1,18 % -3,69 % 9,29 %
Feb. 7,07 % -4,31 % 2,87 %
März 6,03 % 1,39 % -4,49 %
Apr. 2,61 % -1,76 %
Mai 3,81 % -2,95 %
Jun. 2,57 % -7,33 %
Jul. -2,49 % 8,76 %
Aug. 0,45 % -6,12 %
Sep. -1,29 % -9,14 %
Okt. 3,68 % 8,83 %
Nov. -0,88 % 7,40 %
Dez. 4,02 % -6,58 %
lfd. Jahr -16,37 % 7,38 %

Top 10 Aktienpositionen

(Stand: 28.02.2023)

RTL Group SA 5,52 %
nVent Electric Plc. 5,45 %
Namakt Forbo Holding AG 5,15 %
Telenor ASA 5,04 %
WPP Plc 4,97 %
Hennes & Mauritz AB Class B 4,96 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4,93 %
Gentex Corp 4,86 %
ITV plc 4,82 %
Pandora A/S 4,80 %

Top 10 Branchen bei Aktien

(Stand: 28.02.2023)

Nachrichtenübermittlung 15,38 %
Elektronik und Halbleiter 13,79 %
Detailhandel, Warenhäuser 13,28 %
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen 9,76 %
Maschinen- und Apparatebau 9,44 %
Internet und Softwaredienste 9,21 %
Diverse Investitionsgüter 5,15 %
Diverse Handelsfirmen 4,96 %
Tabak und Alkoholische Getränke 4,93 %
Strassenfahrzeuge 4,86 %

Währungen

(Stand: 28.02.2023)

USD 44,85 %
EUR 17,13 %
GBP 14,44 %
CHF 5,13 %
NOK 5,04 %
SEK 4,96 %
DKK 4,80 %
HKD 3,65 %

Strategieaufteilung

(Stand: 28.02.2023)

Aktien 96,75 %
Kasse 3,25 %

Portfolio Firmen Kennzahlen

(Stand: 28.02.2023)

Organisches Wachstum 11.4%
Profit Marge 19.7%
Verschuldung 0.9x
Eigenkapitalquote 48.2%
Free Cash Flow Rendite 4.9%

Historische Anteilspreise

Von: Bis:
Stand Anteilklassen­währung NAV
21.01.2021 EUR 1’000.00
22.01.2021 EUR 998.07
25.01.2021 EUR 992.82
26.01.2021 EUR 994.04
27.01.2021 EUR 989.02
28.01.2021 EUR 1’005.42
29.01.2021 EUR 988.17
01.02.2021 EUR 1’005.76
03.02.2021 EUR 1’024.18
04.02.2021 EUR 1’035.78
05.02.2021 EUR 1’050.01
08.02.2021 EUR 1’052.73
09.02.2021 EUR 1’048.23
10.02.2021 EUR 1’045.95
11.02.2021 EUR 1’052.91
12.02.2021 EUR 1’058.01
17.02.2021 EUR 1’067.72
18.02.2021 EUR 1’059.22
19.02.2021 EUR 1’070.26
22.02.2021 EUR 1’069.94
23.02.2021 EUR 1’070.58
24.02.2021 EUR 1’079.10
25.02.2021 EUR 1’059.32
26.02.2021 EUR 1’058.07
01.03.2021 EUR 1’087.11
02.03.2021 EUR 1’080.59
03.03.2021 EUR 1’084.55
04.03.2021 EUR 1’074.28
05.03.2021 EUR 1’091.45
08.03.2021 EUR 1’115.74
09.03.2021 EUR 1’120.98
10.03.2021 EUR 1’130.05
11.03.2021 EUR 1’138.99
12.03.2021 EUR 1’143.01
15.03.2021 EUR 1’148.88
16.03.2021 EUR 1’150.63
17.03.2021 EUR 1’151.51
18.03.2021 EUR 1’149.87
22.03.2021 EUR 1’138.49
23.03.2021 EUR 1’127.59
24.03.2021 EUR 1’117.20
25.03.2021 EUR 1’119.97
26.03.2021 EUR 1’121.61
29.03.2021 EUR 1’110.99
30.03.2021 EUR 1’125.19
31.03.2021 EUR 1’121.86
01.04.2021 EUR 1’138.39
06.04.2021 EUR 1’149.47
07.04.2021 EUR 1’139.42
08.04.2021 EUR 1’145.46
09.04.2021 EUR 1’146.46
12.04.2021 EUR 1’146.25
13.04.2021 EUR 1’145.13
14.04.2021 EUR 1’144.24
15.04.2021 EUR 1’153.68
16.04.2021 EUR 1’158.50
19.04.2021 EUR 1’151.61
20.04.2021 EUR 1’132.28
21.04.2021 EUR 1’147.82
22.04.2021 EUR 1’151.31
23.04.2021 EUR 1’158.21
26.04.2021 EUR 1’157.62
27.04.2021 EUR 1’157.60
28.04.2021 EUR 1’159.40
29.04.2021 EUR 1’161.43
30.04.2021 EUR 1’151.13
03.05.2021 EUR 1’159.16
04.05.2021 EUR 1’158.75
05.05.2021 EUR 1’170.82
06.05.2021 EUR 1’178.07
07.05.2021 EUR 1’186.15
10.05.2021 EUR 1’175.53
11.05.2021 EUR 1’155.28
12.05.2021 EUR 1’144.29
14.05.2021 EUR 1’173.13
17.05.2021 EUR 1’175.65
18.05.2021 EUR 1’175.27
19.05.2021 EUR 1’165.91
20.05.2021 EUR 1’170.58
21.05.2021 EUR 1’176.59
25.05.2021 EUR 1’174.74
26.05.2021 EUR 1’184.69
27.05.2021 EUR 1’194.19
28.05.2021 EUR 1’199.84
31.05.2021 EUR 1’194.94
01.06.2021 EUR 1’202.17
02.06.2021 EUR 1’204.64
04.06.2021 EUR 1’204.71
07.06.2021 EUR 1’207.26
08.06.2021 EUR 1’206.54
09.06.2021 EUR 1’203.86
10.06.2021 EUR 1’200.07
11.06.2021 EUR 1’211.98
14.06.2021 EUR 1’213.66
15.06.2021 EUR 1’208.05
16.06.2021 EUR 1’204.27
17.06.2021 EUR 1’207.74
18.06.2021 EUR 1’185.92
21.06.2021 EUR 1’204.18
22.06.2021 EUR 1’210.67
23.06.2021 EUR 1’210.57
24.06.2021 EUR 1’221.67
25.06.2021 EUR 1’229.48
28.06.2021 EUR 1’218.75
29.06.2021 EUR 1’222.53
30.06.2021 EUR 1’225.66
01.07.2021 EUR 1’232.03
02.07.2021 EUR 1’237.68
06.07.2021 EUR 1’225.67
07.07.2021 EUR 1’229.55
08.07.2021 EUR 1’206.28
09.07.2021 EUR 1’224.42
12.07.2021 EUR 1’228.88
13.07.2021 EUR 1’229.49
14.07.2021 EUR 1’229.30
15.07.2021 EUR 1’213.12
16.07.2021 EUR 1’197.11
19.07.2021 EUR 1’169.28
20.07.2021 EUR 1’183.07
21.07.2021 EUR 1’202.95
22.07.2021 EUR 1’203.78
23.07.2021 EUR 1’214.58
26.07.2021 EUR 1’216.12
27.07.2021 EUR 1’202.51
28.07.2021 EUR 1’206.58
29.07.2021 EUR 1’208.27
30.07.2021 EUR 1’195.17
02.08.2021 EUR 1’199.61
03.08.2021 EUR 1’204.21
04.08.2021 EUR 1’201.71
05.08.2021 EUR 1’202.97
06.08.2021 EUR 1’208.84
09.08.2021 EUR 1’209.75
10.08.2021 EUR 1’219.05
11.08.2021 EUR 1’220.87
12.08.2021 EUR 1’218.63
13.08.2021 EUR 1’219.84
16.08.2021 EUR 1’215.32
17.08.2021 EUR 1’209.43
18.08.2021 EUR 1’209.18
19.08.2021 EUR 1’195.42
20.08.2021 EUR 1’203.00
23.08.2021 EUR 1’209.49
24.08.2021 EUR 1’215.18
25.08.2021 EUR 1’213.36
26.08.2021 EUR 1’196.13
27.08.2021 EUR 1’207.33
30.08.2021 EUR 1’203.62
31.08.2021 EUR 1’200.59
01.09.2021 EUR 1’209.40
02.09.2021 EUR 1’208.97
03.09.2021 EUR 1’201.90
07.09.2021 EUR 1’200.04
09.09.2021 EUR 1’191.86
10.09.2021 EUR 1’188.41
13.09.2021 EUR 1’197.95
14.09.2021 EUR 1’196.96
15.09.2021 EUR 1’194.36
16.09.2021 EUR 1’206.52
17.09.2021 EUR 1’199.15
20.09.2021 EUR 1’182.80
21.09.2021 EUR 1’183.91
22.09.2021 EUR 1’201.48
23.09.2021 EUR 1’211.67
24.09.2021 EUR 1’204.75
27.09.2021 EUR 1’210.38
28.09.2021 EUR 1’190.65
29.09.2021 EUR 1’197.44
30.09.2021 EUR 1’185.10
01.10.2021 EUR 1’195.76
04.10.2021 EUR 1’185.69
05.10.2021 EUR 1’195.15
06.10.2021 EUR 1’184.22
07.10.2021 EUR 1’201.37
08.10.2021 EUR 1’192.82
11.10.2021 EUR 1’181.54
12.10.2021 EUR 1’182.99
13.10.2021 EUR 1’189.77
14.10.2021 EUR 1’201.44
15.10.2021 EUR 1’211.38
18.10.2021 EUR 1’212.56
19.10.2021 EUR 1’216.08
20.10.2021 EUR 1’215.99
21.10.2021 EUR 1’211.78
22.10.2021 EUR 1’208.79
25.10.2021 EUR 1’211.33
26.10.2021 EUR 1’211.27
27.10.2021 EUR 1’204.25
28.10.2021 EUR 1’226.41
29.10.2021 EUR 1’228.70
02.11.2021 EUR 1’245.22
03.11.2021 EUR 1’271.92
04.11.2021 EUR 1’279.03
05.11.2021 EUR 1’291.87
08.11.2021 EUR 1’287.09
09.11.2021 EUR 1’287.31
10.11.2021 EUR 1’284.85
11.11.2021 EUR 1’300.11
12.11.2021 EUR 1’302.63
15.11.2021 EUR 1’309.98
16.11.2021 EUR 1’321.71
17.11.2021 EUR 1’312.90
18.11.2021 EUR 1’309.74
19.11.2021 EUR 1’296.78
22.11.2021 EUR 1’301.78
23.11.2021 EUR 1’294.70
24.11.2021 EUR 1’288.11
26.11.2021 EUR 1’245.32
29.11.2021 EUR 1’247.63
30.11.2021 EUR 1’217.83
01.12.2021 EUR 1’225.03
02.12.2021 EUR 1’231.60
03.12.2021 EUR 1’231.62
06.12.2021 EUR 1’245.05
07.12.2021 EUR 1’276.57
09.12.2021 EUR 1’260.59
10.12.2021 EUR 1’264.71
13.12.2021 EUR 1’246.97
14.12.2021 EUR 1’230.66
15.12.2021 EUR 1’238.46
16.12.2021 EUR 1’234.32
17.12.2021 EUR 1’221.58
20.12.2021 EUR 1’205.10
21.12.2021 EUR 1’226.62
22.12.2021 EUR 1’241.75
23.12.2021 EUR 1’252.59
27.12.2021 EUR 1’264.44
28.12.2021 EUR 1’266.79
29.12.2021 EUR 1’275.02
30.12.2021 EUR 1’270.23
31.12.2021 EUR 1’266.73
03.01.2022 EUR 1’278.46
04.01.2022 EUR 1’299.67
05.01.2022 EUR 1’283.73
07.01.2022 EUR 1’283.58
10.01.2022 EUR 1’259.14
11.01.2022 EUR 1’264.99
12.01.2022 EUR 1’270.39
13.01.2022 EUR 1’266.64
14.01.2022 EUR 1’263.61
18.01.2022 EUR 1’251.92
19.01.2022 EUR 1’241.08
20.01.2022 EUR 1’220.95
21.01.2022 EUR 1’197.38
24.01.2022 EUR 1’192.94
25.01.2022 EUR 1’184.00
26.01.2022 EUR 1’186.18
27.01.2022 EUR 1’189.74
28.01.2022 EUR 1’205.36
31.01.2022 EUR 1’219.96
01.02.2022 EUR 1’224.91
03.02.2022 EUR 1’213.07
04.02.2022 EUR 1’188.24
07.02.2022 EUR 1’182.47
08.02.2022 EUR 1’192.47
09.02.2022 EUR 1’214.26
10.02.2022 EUR 1’208.33
11.02.2022 EUR 1’195.49
14.02.2022 EUR 1’189.13
15.02.2022 EUR 1’208.73
16.02.2022 EUR 1’207.95
17.02.2022 EUR 1’192.67
18.02.2022 EUR 1’183.40
22.02.2022 EUR 1’165.11
23.02.2022 EUR 1’148.11
24.02.2022 EUR 1’145.37
25.02.2022 EUR 1’172.72
28.02.2022 EUR 1’167.34
02.03.2022 EUR 1’168.91
03.03.2022 EUR 1’159.95
04.03.2022 EUR 1’139.73
07.03.2022 EUR 1’118.31
08.03.2022 EUR 1’119.79
09.03.2022 EUR 1’151.73
10.03.2022 EUR 1’147.28
11.03.2022 EUR 1’151.90
14.03.2022 EUR 1’154.39
15.03.2022 EUR 1’166.75
16.03.2022 EUR 1’204.95
17.03.2022 EUR 1’206.16
18.03.2022 EUR 1’221.25
21.03.2022 EUR 1’213.64
22.03.2022 EUR 1’222.14
23.03.2022 EUR 1’201.50
24.03.2022 EUR 1’203.32
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