Klasse J
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 23.10.2026 | EUR 1’790.63 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | 19,18% |
|---|---|
| 2025 | 1,50% |
| 5 Jahre pro Jahr | 8,17% |
| Seit Start pro Jahr | 10,65% |
| ISIN | LI0474797144 | Valorennummer | 47479714 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in EUR | 620.72 Mio. | Laufende Kosten | 0,98 % |
| Start Anteilsklasse J | 21.01.2021 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0474797144 / 47479714 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | EUR |
| Lancierung: | 21.01.2021 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 23.10.2026 |
| Fondsvermögen gesamt: | 620.72 Mio. EUR |
| NAV: | 1’790.63 EUR |
| Laufende Kosten: | 0,98% |
| Vermögens |
0,90% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 23.10.2026)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 23.10.2026)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 23.10.2026)
| lfd. Jahr | 19,18% |
|---|---|
| 2025 | 1,50% |
| 3 Jahre p.a. | 15,68% |
| 5 Jahre p.a. | 8,17% |
| seit 21.01.2021 p.a. | 10,65% |
| seit 21.01.2021 | 79,06% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 23.10.2026)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,18% | 7,07% | 6,03% | 2,61% | 3,81% | 2,57% | -2,49% | 0,45% | -1,29% | 3,68% | -0,88% | 4,02% | 26,67 % |
| 2022 | -3,69% | -4,31% | 1,39% | -1,76% | -2,95% | -7,33% | 8,76% | -6,12% | -9,14% | 8,83% | 7,40% | -6,58% | -16,37 % |
| 2023 | 9,29% | 2,87% | -0,53% | -2,35% | -1,77% | 6,99% | 3,59% | -3,59% | -2,38% | -3,11% | 8,08% | 6,40% | 24,67 % |
| 2024 | -1,57% | 2,34% | 4,83% | -1,86% | 3,81% | -1,36% | 1,14% | -1,99% | 1,82% | 0,65% | 5,16% | -1,14% | 12,08 % |
| 2025 | 4,07% | -2,85% | -8,23% | -3,12% | 8,94% | 1,13% | 0,78% | 1,32% | 1,19% | -1,91% | -0,16% | 1,30% | 1,50 % |
| 2026 | 0,50% | 2,94% | -6,60% | 9,49% | 4,16% | 1,76% | 3,79% | 0,83% | -3,10% | 4,82% | 19,18 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 30.09.2026)
| Pandora A/S | 5,82 % | |
|---|---|---|
| Edenred SA | 5,69 % | |
| Microsoft | 5,50 % | |
| Coloplast A/S Class B | 5,09 % | |
| Visa Inc. Class A | 5,05 % | |
| Analog Devices Inc | 5,01 % | |
| Burberry Group plc | 5,00 % | |
| Hennes & Mauritz AB Class B | 4,90 % | |
| United Rentals Inc. | 4,90 % | |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,89 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 30.09.2026)
| Investitionsgüter | 23,24 % | |
|---|---|---|
| Medien und Unterhaltung | 13,53 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 10,82 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 10,74 % | |
| Software & Dienste | 5,50 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 5,09 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 5,01 % | |
| Groß- und Einzelhandel | 4,90 % | |
| Verbraucherdienste | 4,86 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,69 % |
Währungen
(Stand: 30.09.2026)
| USD | 40,25 % | |
|---|---|---|
| GBP | 19,61 % | |
| EUR | 19,49 % | |
| DKK | 10,98 % | |
| SEK | 4,90 % | |
| NOK | 4,69 % | |
| CHF | 0,08 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 30.09.2026)
| Aktien | 97,23 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,77 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 30.09.2026)
| Organisches Wachstum | 3.9% |
|---|---|
| Profit Marge | 20.5% |
| Verschuldung | 1.5x |
| Eigenkapitalquote | 37.1% |
| Free Cash Flow Rendite | 7.3% |