Übersicht
Portrait
Wertentwicklung
Portfolio
Historische Daten

Klasse I

NAV per 23.03.2023 CHF 1’561.71
Laufendes Jahr 8,71 %
ISIN LI0474797094 Valorennummer 47479709
NAV per 23.03.2023 CHF 1’561.71
Laufendes Jahr 8,71 %
ISIN LI0474797094
Valorennummer 47479709

Kosten

Laufende Kosten: 1,01 %
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. 0,90 %
Ausgabekommission: 0,00 %
Rücknahmekommission: 0,00 %

Risiko- und Ertragsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag

Fund Ratings

Morningstar Performance Rating

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar Low Carbon Designation

MSCI ESG Rating

ISIN/Valor LI0474797094 / 47479709
Vertriebszulassungen AT, CH, DE, LI
Fondstyp / Rechtsform OGAW / SICAV fremdverwaltet
Domizil: Liechtenstein
Währung: CHF
Lancierung: 03.06.2019
Geschäftsjahresende: 31.12.
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft: LLB Fund Services AG
Verwahrstelle / Zahlstelle: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fondsmanagement: ANREPA Asset Management AG
Kursdaten vom: 23.03.2023
Fondsvermögen gesamt: 343.70 Mio. CHF
NAV: 1’561.71 CHF
Laufende Kosten: 1,01 %
Vermögensverwaltungsgebühr p.a.: 0,90 %
Informationen: www.lafv.li

Jährliche Wertentwicklung

(Stand: 23.03.2023)

Indexierte Wertentwicklung

(CHF, in %, Stand: 23.03.2023)

Kumulierte Wertentwicklung

(in %, Stand: 23.03.2023)

lfd. Jahr 8,71 %
1 Jahr -8,09 %
3 Jahre 99,38 %
5 Jahre
1 Jahr p.a. -8,09 %
3 Jahre p.a. 25,86 %
5 Jahre p.a.
seit 03.06.2019 p.a. 12,43 %
seit 03.06.2019 56,17 %

Monatliche Wertentwicklung

(in %, Stand: 23.03.2023)

2019 2020 2021 2022 2023
Jan. -0,62 % 4,96 % -3,01 % 11,34 %
Feb. -11,57 % 8,94 % -4,94 % 2,00 %
März -19,50 % 6,84 % 0,72 % -4,28 %
Apr. 11,88 % 1,94 % -2,13 %
Mai 7,21 % 3,66 % -2,45 %
Jun. 6,03 % 2,15 % 2,55 % -10,23 %
Jul. 4,01 % 0,88 % -4,34 % 6,40 %
Aug. -2,37 % 6,36 % 0,72 % -5,62 %
Sep. 2,70 % -0,37 % -1,01 % -11,32 %
Okt. 4,33 % -0,08 % 1,58 % 12,97 %
Nov. 5,88 % 18,65 % -2,57 % 6,63 %
Dez. 1,37 % 2,91 % 3,03 % -6,64 %
lfd. Jahr 13,06 % 28,73 % -20,29 % 8,71 %

Top 10 Aktienpositionen

(Stand: 28.02.2023)

RTL Group SA 5,52 %
nVent Electric Plc. 5,45 %
Namakt Forbo Holding AG 5,15 %
Telenor ASA 5,04 %
WPP Plc 4,97 %
Hennes & Mauritz AB Class B 4,96 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4,93 %
Gentex Corp 4,86 %
ITV plc 4,82 %
Pandora A/S 4,80 %

Top 10 Branchen bei Aktien

(Stand: 28.02.2023)

Nachrichtenübermittlung 15,38 %
Elektronik und Halbleiter 13,79 %
Detailhandel, Warenhäuser 13,28 %
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen 9,76 %
Maschinen- und Apparatebau 9,44 %
Internet und Softwaredienste 9,21 %
Diverse Investitionsgüter 5,15 %
Diverse Handelsfirmen 4,96 %
Tabak und Alkoholische Getränke 4,93 %
Strassenfahrzeuge 4,86 %

Währungen

(Stand: 28.02.2023)

USD 44,85 %
EUR 17,13 %
GBP 14,44 %
CHF 5,13 %
NOK 5,04 %
SEK 4,96 %
DKK 4,80 %
HKD 3,65 %

Strategieaufteilung

(Stand: 28.02.2023)

Aktien 96,75 %
Kasse 3,25 %

Portfolio Firmen Kennzahlen

(Stand: 28.02.2023)

Organisches Wachstum 11.4%
Profit Marge 19.7%
Verschuldung 0.9x
Eigenkapitalquote 48.2%
Free Cash Flow Rendite 4.9%

Historische Anteilspreise

Von: Bis:
Stand Anteilklassen­währung NAV
03.06.2019 CHF 1’000.00
04.06.2019 CHF 1’016.22
05.06.2019 CHF 1’022.15
06.06.2019 CHF 1’019.55
07.06.2019 CHF 1’026.29
11.06.2019 CHF 1’045.42
12.06.2019 CHF 1’044.95
13.06.2019 CHF 1’046.10
14.06.2019 CHF 1’043.04
17.06.2019 CHF 1’038.81
18.06.2019 CHF 1’055.42
19.06.2019 CHF 1’057.59
21.06.2019 CHF 1’051.04
24.06.2019 CHF 1’046.21
25.06.2019 CHF 1’042.37
26.06.2019 CHF 1’041.58
27.06.2019 CHF 1’054.89
28.06.2019 CHF 1’060.40
30.06.2019 CHF 1’060.34
01.07.2019 CHF 1’079.60
02.07.2019 CHF 1’086.55
03.07.2019 CHF 1’091.59
05.07.2019 CHF 1’091.48
08.07.2019 CHF 1’084.25
09.07.2019 CHF 1’082.20
10.07.2019 CHF 1’077.37
11.07.2019 CHF 1’081.59
12.07.2019 CHF 1’088.12
15.07.2019 CHF 1’090.07
16.07.2019 CHF 1’095.85
17.07.2019 CHF 1’092.63
18.07.2019 CHF 1’089.59
19.07.2019 CHF 1’091.69
22.07.2019 CHF 1’091.02
23.07.2019 CHF 1’105.46
24.07.2019 CHF 1’110.69
25.07.2019 CHF 1’110.01
26.07.2019 CHF 1’123.97
29.07.2019 CHF 1’115.84
30.07.2019 CHF 1’104.05
31.07.2019 CHF 1’102.88
01.08.2019 CHF 1’098.20
02.08.2019 CHF 1’071.28
05.08.2019 CHF 1’037.28
06.08.2019 CHF 1’043.24
07.08.2019 CHF 1’043.79
08.08.2019 CHF 1’058.67
09.08.2019 CHF 1’047.40
12.08.2019 CHF 1’033.39
13.08.2019 CHF 1’049.22
14.08.2019 CHF 1’021.73
16.08.2019 CHF 1’033.96
19.08.2019 CHF 1’052.60
20.08.2019 CHF 1’050.65
21.08.2019 CHF 1’072.04
22.08.2019 CHF 1’071.91
23.08.2019 CHF 1’048.24
26.08.2019 CHF 1’052.86
27.08.2019 CHF 1’056.97
28.08.2019 CHF 1’051.36
29.08.2019 CHF 1’071.34
30.08.2019 CHF 1’076.69
03.09.2019 CHF 1’060.55
04.09.2019 CHF 1’061.01
05.09.2019 CHF 1’088.75
06.09.2019 CHF 1’093.02
09.09.2019 CHF 1’105.52
10.09.2019 CHF 1’105.79
11.09.2019 CHF 1’115.21
12.09.2019 CHF 1’118.49
13.09.2019 CHF 1’119.71
16.09.2019 CHF 1’111.88
17.09.2019 CHF 1’112.52
18.09.2019 CHF 1’119.11
19.09.2019 CHF 1’117.84
20.09.2019 CHF 1’107.80
23.09.2019 CHF 1’100.04
24.09.2019 CHF 1’096.05
25.09.2019 CHF 1’100.74
26.09.2019 CHF 1’100.38
27.09.2019 CHF 1’098.89
30.09.2019 CHF 1’105.79
01.10.2019 CHF 1’092.53
02.10.2019 CHF 1’074.84
03.10.2019 CHF 1’078.57
04.10.2019 CHF 1’089.46
07.10.2019 CHF 1’090.33
08.10.2019 CHF 1’074.09
09.10.2019 CHF 1’081.04
10.10.2019 CHF 1’094.18
11.10.2019 CHF 1’113.46
14.10.2019 CHF 1’106.59
15.10.2019 CHF 1’118.46
16.10.2019 CHF 1’123.38
17.10.2019 CHF 1’121.99
18.10.2019 CHF 1’117.06
21.10.2019 CHF 1’125.98
22.10.2019 CHF 1’130.51
23.10.2019 CHF 1’138.37
24.10.2019 CHF 1’144.33
25.10.2019 CHF 1’138.20
28.10.2019 CHF 1’157.63
29.10.2019 CHF 1’155.02
30.10.2019 CHF 1’160.82
31.10.2019 CHF 1’153.71
04.11.2019 CHF 1’179.49
05.11.2019 CHF 1’170.72
06.11.2019 CHF 1’171.80
07.11.2019 CHF 1’182.60
08.11.2019 CHF 1’182.67
11.11.2019 CHF 1’174.12
12.11.2019 CHF 1’177.03
13.11.2019 CHF 1’167.79
14.11.2019 CHF 1’169.56
15.11.2019 CHF 1’186.80
18.11.2019 CHF 1’194.53
19.11.2019 CHF 1’194.15
20.11.2019 CHF 1’190.64
21.11.2019 CHF 1’184.95
22.11.2019 CHF 1’202.45
25.11.2019 CHF 1’222.21
26.11.2019 CHF 1’220.20
27.11.2019 CHF 1’228.20
29.11.2019 CHF 1’221.60
02.12.2019 CHF 1’205.98
03.12.2019 CHF 1’196.31
04.12.2019 CHF 1’202.56
05.12.2019 CHF 1’210.93
06.12.2019 CHF 1’230.23
09.12.2019 CHF 1’221.31
10.12.2019 CHF 1’209.46
11.12.2019 CHF 1’222.01
12.12.2019 CHF 1’227.48
13.12.2019 CHF 1’230.83
16.12.2019 CHF 1’242.99
17.12.2019 CHF 1’240.96
18.12.2019 CHF 1’243.23
19.12.2019 CHF 1’239.58
20.12.2019 CHF 1’247.83
23.12.2019 CHF 1’247.98
27.12.2019 CHF 1’249.85
30.12.2019 CHF 1’242.61
31.12.2019 CHF 1’238.37
03.01.2020 CHF 1’244.84
07.01.2020 CHF 1’255.19
08.01.2020 CHF 1’258.68
09.01.2020 CHF 1’270.98
10.01.2020 CHF 1’276.76
13.01.2020 CHF 1’278.40
14.01.2020 CHF 1’274.46
15.01.2020 CHF 1’271.96
16.01.2020 CHF 1’276.29
17.01.2020 CHF 1’287.19
21.01.2020 CHF 1’278.96
22.01.2020 CHF 1’284.70
23.01.2020 CHF 1’275.86
24.01.2020 CHF 1’278.28
27.01.2020 CHF 1’249.47
28.01.2020 CHF 1’262.48
29.01.2020 CHF 1’265.73
30.01.2020 CHF 1’253.46
31.01.2020 CHF 1’230.73
03.02.2020 CHF 1’233.59
04.02.2020 CHF 1’253.53
05.02.2020 CHF 1’267.82
06.02.2020 CHF 1’278.00
07.02.2020 CHF 1’263.18
10.02.2020 CHF 1’268.04
11.02.2020 CHF 1’274.93
12.02.2020 CHF 1’283.98
13.02.2020 CHF 1’276.15
14.02.2020 CHF 1’275.76
18.02.2020 CHF 1’271.61
19.02.2020 CHF 1’282.76
20.02.2020 CHF 1’253.90
21.02.2020 CHF 1’235.33
24.02.2020 CHF 1’187.42
26.02.2020 CHF 1’154.73
27.02.2020 CHF 1’110.23
28.02.2020 CHF 1’088.36
02.03.2020 CHF 1’109.94
03.03.2020 CHF 1’096.25
04.03.2020 CHF 1’111.54
05.03.2020 CHF 1’082.57
06.03.2020 CHF 1’044.87
09.03.2020 CHF 961.73
10.03.2020 CHF 981.43
11.03.2020 CHF 947.33
12.03.2020 CHF 850.21
13.03.2020 CHF 891.72
16.03.2020 CHF 811.78
17.03.2020 CHF 843.78
18.03.2020 CHF 796.45
20.03.2020 CHF 815.54
23.03.2020 CHF 783.27
24.03.2020 CHF 859.90
25.03.2020 CHF 888.67
26.03.2020 CHF 908.04
27.03.2020 CHF 864.03
30.03.2020 CHF 864.41
31.03.2020 CHF 876.18
01.04.2020 CHF 836.53
02.04.2020 CHF 837.91
03.04.2020 CHF 827.16
06.04.2020 CHF 882.65
07.04.2020 CHF 907.98
08.04.2020 CHF 924.11
09.04.2020 CHF 939.03
14.04.2020 CHF 938.12
15.04.2020 CHF 910.67
16.04.2020 CHF 906.66
17.04.2020 CHF 938.49
20.04.2020 CHF 925.55
21.04.2020 CHF 894.80
22.04.2020 CHF 904.61
23.04.2020 CHF 917.99
24.04.2020 CHF 918.25
27.04.2020 CHF 948.59
28.04.2020 CHF 964.20
29.04.2020 CHF 1’007.29
30.04.2020 CHF 980.26
04.05.2020 CHF 937.05
05.05.2020 CHF 958.97
06.05.2020 CHF 966.07
07.05.2020 CHF 993.48
08.05.2020 CHF 1’004.43
11.05.2020 CHF 999.69
12.05.2020 CHF 989.40
13.05.2020 CHF 960.28
14.05.2020 CHF 960.40
15.05.2020 CHF 974.63
18.05.2020 CHF 1’016.40
19.05.2020 CHF 1’010.84
20.05.2020 CHF 1’023.45
22.05.2020 CHF 1’010.41
26.05.2020 CHF 1’041.13
27.05.2020 CHF 1’069.57
28.05.2020 CHF 1’068.58
29.05.2020 CHF 1’050.90
02.06.2020 CHF 1’085.73
03.06.2020 CHF 1’116.17
04.06.2020 CHF 1’110.41
05.06.2020 CHF 1’151.70
08.06.2020 CHF 1’159.21
09.06.2020 CHF 1’127.78
10.06.2020 CHF 1’107.76
12.06.2020 CHF 1’045.42
15.06.2020 CHF 1’048.95
16.06.2020 CHF 1’079.31
17.06.2020 CHF 1’077.09
18.06.2020 CHF 1’077.31
19.06.2020 CHF 1’077.57
22.06.2020 CHF 1’078.54
23.06.2020 CHF 1’092.63
24.06.2020 CHF 1’067.05
25.06.2020 CHF 1’070.44
26.06.2020 CHF 1’052.72
29.06.2020 CHF 1’064.58
30.06.2020 CHF 1’073.50
01.07.2020 CHF 1’068.03
02.07.2020 CHF 1’081.96
06.07.2020 CHF 1’102.26
07.07.2020 CHF 1’096.78
08.07.2020 CHF 1’092.86
09.07.2020 CHF 1’077.78
10.07.2020 CHF 1’087.47
13.07.2020 CHF 1’091.41
14.07.2020 CHF 1’088.50
15.07.2020 CHF 1’115.12
16.07.2020 CHF 1’108.31
17.07.2020 CHF 1’104.11
20.07.2020 CHF 1’098.94
21.07.2020 CHF 1’113.50
22.07.2020 CHF 1’100.74
23.07.2020 CHF 1’101.33
24.07.2020 CHF 1’083.83
27.07.2020 CHF 1’091.13
28.07.2020 CHF 1’090.00
29.07.2020 CHF 1’109.73
30.07.2020 CHF 1’093.83
31.07.2020 CHF 1’082.96
03.08.2020 CHF 1’112.59
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18.11.2021 CHF 1’895.90
19.11.2021 CHF 1’868.39
22.11.2021 CHF 1’874.16
23.11.2021 CHF 1’870.75
24.11.2021 CHF 1’859.79
26.11.2021 CHF 1’791.50
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07.12.2021 CHF 1’830.84
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14.12.2021 CHF 1’763.30
15.12.2021 CHF 1’776.52
16.12.2021 CHF 1’777.55
17.12.2021 CHF 1’751.13
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21.12.2021 CHF 1’759.70
22.12.2021 CHF 1’783.97
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14.01.2022 CHF 1’814.86
18.01.2022 CHF 1’795.48
19.01.2022 CHF 1’774.63
20.01.2022 CHF 1’745.68
21.01.2022 CHF 1’707.20
24.01.2022 CHF 1’693.48
25.01.2022 CHF 1’689.92
26.01.2022 CHF 1’696.63
27.01.2022 CHF 1’702.54
28.01.2022 CHF 1’722.73
31.01.2022 CHF 1’747.96
01.02.2022 CHF 1’750.00
03.02.2022 CHF 1’738.59
04.02.2022 CHF 1’729.18
07.02.2022 CHF 1’721.45
08.02.2022 CHF 1’731.73
09.02.2022 CHF 1’765.04
10.02.2022 CHF 1’759.10
11.02.2022 CHF 1’738.10
14.02.2022 CHF 1’714.93
15.02.2022 CHF 1’745.02
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17.03.2022 CHF 1’725.05
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21.03.2022 CHF 1’717.85
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25.03.2022 CHF 1’696.66
28.03.2022 CHF 1’708.69
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30.03.2022 CHF 1’718.78
31.03.2022 CHF 1’673.54
01.04.2022 CHF 1’671.33
04.04.2022 CHF 1’691.94
05.04.2022 CHF 1’667.22
06.04.2022 CHF 1’641.15
07.04.2022 CHF 1’629.92
08.04.2022 CHF 1’642.41
11.04.2022 CHF 1’628.50
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07.06.2022 CHF 1’631.55
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09.06.2022 CHF 1’608.75
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17.06.2022 CHF 1’431.98
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23.06.2022 CHF 1’439.40
24.06.2022 CHF 1’475.33
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28.06.2022 CHF 1’473.17
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01.07.2022 CHF 1’438.06
05.07.2022 CHF 1’415.15
06.07.2022 CHF 1’429.50
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15.07.2022 CHF 1’461.84
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02.09.2022 CHF 1’445.07
06.09.2022 CHF 1’428.87
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09.09.2022 CHF 1’444.19
12.09.2022 CHF 1’461.87
13.09.2022 CHF 1’410.99
14.09.2022 CHF 1’401.34
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03.10.2022 CHF 1’319.10
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02.11.2022 CHF 1’433.14
03.11.2022 CHF 1’422.62
04.11.2022 CHF 1’447.58
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10.11.2022 CHF 1’531.41
11.11.2022 CHF 1’530.51
14.11.2022 CHF 1’518.22
15.11.2022 CHF 1’527.69
16.11.2022 CHF 1’484.20
17.11.2022 CHF 1’493.02
18.11.2022 CHF 1’516.50
21.11.2022 CHF 1’508.57
22.11.2022 CHF 1’521.21
23.11.2022 CHF 1’527.17
25.11.2022 CHF 1’541.12
28.11.2022 CHF 1’511.98
29.11.2022 CHF 1’525.08
30.11.2022 CHF 1’538.83
01.12.2022 CHF 1’546.12
02.12.2022 CHF 1’537.72
05.12.2022 CHF 1’529.33
06.12.2022 CHF 1’516.29
07.12.2022 CHF 1’500.29
09.12.2022 CHF 1’493.69
12.12.2022 CHF 1’490.67
13.12.2022 CHF 1’510.65
14.12.2022 CHF 1’495.20
15.12.2022 CHF 1’459.05
16.12.2022 CHF 1’437.46
19.12.2022 CHF 1’431.22
20.12.2022 CHF 1’417.48
21.12.2022 CHF 1’434.86
22.12.2022 CHF 1’421.92
23.12.2022 CHF 1’437.41
27.12.2022 CHF 1’441.96
28.12.2022 CHF 1’429.00
29.12.2022 CHF 1’442.25
30.12.2022 CHF 1’436.66
31.12.2022 CHF 1’436.62
03.01.2023 CHF 1’472.48
04.01.2023 CHF 1’480.37
05.01.2023 CHF 1’475.87
09.01.2023 CHF 1’519.21
10.01.2023 CHF 1’524.79
11.01.2023 CHF 1’552.61
12.01.2023 CHF 1’572.25
13.01.2023 CHF 1’569.01
17.01.2023 CHF 1’562.35
18.01.2023 CHF 1’555.16
19.01.2023 CHF 1’534.61
20.01.2023 CHF 1’564.78
23.01.2023 CHF 1’585.90
24.01.2023 CHF 1’586.58
25.01.2023 CHF 1’573.91
26.01.2023 CHF 1’589.76
27.01.2023 CHF 1’601.53
30.01.2023 CHF 1’583.97
31.01.2023 CHF 1’599.60
01.02.2023 CHF 1’608.33
03.02.2023 CHF 1’655.98
06.02.2023 CHF 1’640.87
07.02.2023 CHF 1’648.74
08.02.2023 CHF 1’643.34
09.02.2023 CHF 1’641.74
10.02.2023 CHF 1’630.59
13.02.2023 CHF 1’632.07
14.02.2023 CHF 1’626.87
15.02.2023 CHF 1’643.08
16.02.2023 CHF 1’639.67
17.02.2023 CHF 1’643.87
22.02.2023 CHF 1’611.75
23.02.2023 CHF 1’625.00
24.02.2023 CHF 1’620.22
27.02.2023 CHF 1’638.02
28.02.2023 CHF 1’631.59
01.03.2023 CHF 1’624.66
02.03.2023 CHF 1’632.80
03.03.2023 CHF 1’652.57
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21.03.2023 CHF 1’575.16
22.03.2023 CHF 1’564.83
23.03.2023 CHF 1’561.71