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Fondsdaten
Wertentwicklung
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NAV per 11.07.2025 CHF 1’875.44

Performance

Seit Jahresbeginn -2,25%
2024 13,92%
5 Jahre pro Jahr 11,51%
Seit Start pro Jahr 10,84%
ISIN LI0474797094 Valorennummer 47479709
Fondsvolumen in CHF 506.30 Mio. Laufende Kosten 1,00 %
Start Anteilsklasse I 03.06.2019 Fondsstart 04.01.2016

Fund Ratings

Morningstar Performance Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Sustainability Rating

Risiko- und Ertragsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor LI0474797094 / 47479709
Vertriebszulassungen AT, CH, DE, LI
Fondstyp / Rechtsform OGAW / SICAV fremdverwaltet
Domizil: Liechtenstein
Währung: CHF
Lancierung: 03.06.2019
Geschäftsjahresende: 31.12.
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft: LLB Fund Services AG
Verwahrstelle / Zahlstelle: Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanagement: ANREPA Asset Management AG
Kursdaten vom: 11.07.2025
Fondsvermögen gesamt: 506.30 Mio. CHF
NAV: 1’875.44 CHF
Laufende Kosten: 1,00%
Vermögensverwaltungsgebühr p.a.: 1,00%
Performance Fee: Keine
Ausgabekommission: 0,00%
Rückgabekommission: 0,00%
Informationen: www.lafv.li

Jährliche Wertentwicklung

(Stand: 11.07.2025)

Indexierte Wertentwicklung

(CHF, in %, Stand: 11.07.2025)

Kumulierte Wertentwicklung

(in %, Stand: 11.07.2025)

lfd. Jahr -2,25%
2024 13,92%
3 Jahre p.a. 8,51%
5 Jahre p.a. 11,51%
seit 03.06.2019 p.a. 10,84%
seit 03.06.2019 87,54%

Monatliche Wertentwicklung

(in %, Stand: 11.07.2025)

Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. lfd. Jahr
2019 6,03% 4,01% -2,37% 2,70% 4,33% 5,88% 1,37%
2020 -0,62% -11,57% -19,50% 11,88% 7,21% 2,15% 0,88% 6,36% -0,37% -0,08% 18,65% 2,91% 13,06 %
2021 4,96% 8,94% 6,84% 1,94% 3,66% 2,55% -4,34% 0,72% -1,01% 1,58% -2,57% 3,03% 28,73 %
2022 -3,01% -4,94% 0,72% -2,13% -2,45% -10,23% 6,40% -5,62% -11,32% 12,97% 6,63% -6,64% -20,29 %
2023 11,34% 2,00% -0,32% -3,61% -2,92% 7,70% 1,80% -3,94% -1,51% -3,73% 7,57% 3,04% 17,24 %
2024 -0,63% 4,38% 7,38% -1,65% 4,14% -3,21% 0,08% -3,19% 2,06% 0,36% 4,01% -0,05% 13,92 %
2025 4,48% -3,42% -6,89% -4,56% 8,38% 1,19% -0,61% -2,25 %

Top 10 Aktienpositionen

(Stand: 30.06.2025)

Burberry Group plc 6,52 %
ITV plc 5,80 %
RTL Group SA 5,61 %
ASM International N.V. 5,29 %
Axcelis Technologies Inc 5,13 %
United Rentals Inc. 4,94 %
Ashtead Group plc 4,93 %
Microsoft 4,79 %
Analog Devices Inc 4,72 %
Pandora A/S 4,72 %

Top 10 Branchen bei Aktien

(Stand: 30.06.2025)

Nachrichtenübermittlung 15,96 %
Maschinen- und Apparatebau 14,43 %
Elektronik und Halbleiter 10,01 %
Detailhandel, Warenhäuser 9,64 %
Internet und Softwaredienste 9,37 %
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen 8,92 %
Textilien und Bekleidung 6,52 %
Banken und andere Kreditinstitute 4,48 %
Diverse Handelsfirmen 4,35 %
Strassenfahrzeuge 4,26 %

Währungen

(Stand: 30.06.2025)

USD 47,79 %
GBP 21,62 %
EUR 16,35 %
DKK 4,72 %
NOK 4,66 %
SEK 4,43 %
CHF 0,43 %
HKD 0,00 %

Strategieaufteilung

(Stand: 30.06.2025)

Aktien 96,69 %
Kasse 3,31 %

Portfolio Firmen Kennzahlen

(Stand: 30.06.2025)

Organisches Wachstum 1.5%
Profit Marge 22.7%
Verschuldung 1.3x
Eigenkapitalquote 42.9%
Free Cash Flow Rendite 7.2%