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Fondsdaten
Wertentwicklung
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NAV per 02.07.2025 CHF 2’171.37

Performance

Seit Jahresbeginn -0,13%
2024 14,26%
5 Jahre pro Jahr 12,41%
Seit Start pro Jahr 9,29%
ISIN LI0338510196 Valorennummer 33851019
Fondsvolumen in CHF 517.05 Mio. Laufende Kosten 0,70 %
Start Anteilsklasse S 10.10.2016 Fondsstart 04.01.2016

Fund Ratings

Morningstar Performance Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Sustainability Rating

Risiko- und Ertragsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor LI0338510196 / 33851019
Vertriebszulassungen AT, CH, DE, LI
Fondstyp / Rechtsform OGAW / SICAV fremdverwaltet
Domizil: Liechtenstein
Währung: CHF
Lancierung: 10.10.2016
Geschäftsjahresende: 31.12.
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft: LLB Fund Services AG
Verwahrstelle / Zahlstelle: Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanagement: ANREPA Asset Management AG
Kursdaten vom: 02.07.2025
Fondsvermögen gesamt: 517.05 Mio. CHF
NAV: 2’171.37 CHF
Laufende Kosten: 0,70%
Vermögensverwaltungsgebühr p.a.: 0,70%
Performance Fee: Keine
Ausgabekommission: 0,00%
Rückgabekommission: 0,00%
Informationen: www.lafv.li

Jährliche Wertentwicklung

(Stand: 02.07.2025)

Indexierte Wertentwicklung

(CHF, in %, Stand: 02.07.2025)

Kumulierte Wertentwicklung

(in %, Stand: 02.07.2025)

lfd. Jahr -0,13%
2024 14,26%
3 Jahre p.a. 10,31%
5 Jahre p.a. 12,41%
seit 10.10.2016 p.a. 9,29%
seit 10.10.2016 117,14%

Monatliche Wertentwicklung

(in %, Stand: 02.07.2025)

Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. lfd. Jahr
2016 -3,07% 0,05% 1,45%
2017 1,08% 1,62% 1,76% 3,73% -2,38% -0,59% 4,10% 1,41% 0,78% 4,95% -0,08% 0,81% 18,35 %
2018 -0,93% -0,51% -0,37% 4,32% 0,94% 2,01% 1,75% -2,66% 1,75% -7,21% -0,44% -9,44% -11,07 %
2019 7,37% 6,72% 1,06% 5,67% -11,45% 5,33% 4,04% -2,35% 2,73% 4,36% 5,91% 1,40% 33,49 %
2020 -0,59% -11,55% -19,47% 11,91% 7,23% 2,18% 0,91% 6,39% -0,35% -0,06% 18,68% 2,94% 13,40 %
2021 4,98% 8,96% 6,87% 1,97% 3,68% 2,58% -4,32% 0,74% -0,98% 1,61% -2,55% 3,05% 29,11 %
2022 -2,99% -4,92% 0,74% -2,10% -2,43% -10,20% 6,43% -5,59% -11,30% 13,00% 6,66% -6,62% -20,05 %
2023 11,37% 2,02% -0,29% -3,59% -2,89% 7,72% 1,83% -3,92% -1,49% -3,71% 7,60% 3,07% 17,59 %
2024 -0,61% 4,40% 7,40% -1,62% 4,17% -3,18% 0,10% -3,17% 2,09% 0,39% 4,03% -0,02% 14,26 %
2025 4,51% -3,40% -6,86% -4,54% 8,41% 1,22% 1,40% -0,13 %

Top 10 Aktienpositionen

(Stand: 30.06.2025)

Burberry Group plc 6,52 %
ITV plc 5,80 %
RTL Group SA 5,61 %
ASM International N.V. 5,29 %
Axcelis Technologies Inc 5,13 %
United Rentals Inc. 4,94 %
Ashtead Group plc 4,93 %
Microsoft 4,79 %
Pandora A/S 4,72 %
Analog Devices Inc 4,72 %

Top 10 Branchen bei Aktien

(Stand: 30.06.2025)

Nachrichtenübermittlung 15,96 %
Maschinen- und Apparatebau 14,43 %
Elektronik und Halbleiter 10,01 %
Detailhandel, Warenhäuser 9,64 %
Internet und Softwaredienste 9,37 %
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen 8,92 %
Textilien und Bekleidung 6,52 %
Banken und andere Kreditinstitute 4,48 %
Diverse Handelsfirmen 4,35 %
Strassenfahrzeuge 4,26 %

Währungen

(Stand: 30.06.2025)

USD 47,79 %
GBP 21,62 %
EUR 16,35 %
DKK 4,72 %
NOK 4,66 %
SEK 4,43 %
CHF 0,43 %
HKD 0,00 %

Strategieaufteilung

(Stand: 30.06.2025)

Aktien 96,69 %
Kasse 3,31 %

Portfolio Firmen Kennzahlen

(Stand: 30.06.2025)

Organisches Wachstum 2.7%
Profit Marge 22.4%
Verschuldung 1.1x
Eigenkapitalquote 42.2%
Free Cash Flow Rendite 6.5%