Klasse J
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 11.09.2025 | EUR 1’504.15 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | 1,61% |
|---|---|
| 2024 | 12,08% |
| 5 Jahre pro Jahr | |
| Seit Start pro Jahr | 9,19% |
| ISIN | LI0474797144 | Valorennummer | 47479714 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in EUR | 558.79 Mio. | Laufende Kosten | 0,96 % |
| Start Anteilsklasse J | 21.01.2021 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0474797144 / 47479714 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | EUR |
| Lancierung: | 21.01.2021 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 11.09.2025 |
| Fondsvermögen gesamt: | 558.79 Mio. EUR |
| NAV: | 1’504.15 EUR |
| Laufende Kosten: | 0,96% |
| Vermögens |
0,90% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 11.09.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 11.09.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 11.09.2025)
| lfd. Jahr | 1,61% |
|---|---|
| 2024 | 12,08% |
| 3 Jahre p.a. | 11,46% |
| 5 Jahre p.a. | |
| seit 21.01.2021 p.a. | 9,19% |
| seit 21.01.2021 | 50,42% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 11.09.2025)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,18% | 7,07% | 6,03% | 2,61% | 3,81% | 2,57% | -2,49% | 0,45% | -1,29% | 3,68% | -0,88% | 4,02% | 26,67 % |
| 2022 | -3,69% | -4,31% | 1,39% | -1,76% | -2,95% | -7,33% | 8,76% | -6,12% | -9,14% | 8,83% | 7,40% | -6,58% | -16,37 % |
| 2023 | 9,29% | 2,87% | -0,53% | -2,35% | -1,77% | 6,99% | 3,59% | -3,59% | -2,38% | -3,11% | 8,08% | 6,40% | 24,67 % |
| 2024 | -1,57% | 2,34% | 4,83% | -1,86% | 3,81% | -1,36% | 1,14% | -1,99% | 1,82% | 0,65% | 5,16% | -1,14% | 12,08 % |
| 2025 | 4,07% | -2,85% | -8,23% | -3,12% | 8,94% | 1,13% | 0,78% | 1,32% | 0,49% | 1,61 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.08.2025)
| Burberry Group plc | 6,31 % | |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc | 5,23 % | |
| RTL Group SA | 5,11 % | |
| MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 4,94 % | |
| WPP Plc | 4,93 % | |
| Ashtead Group plc | 4,88 % | |
| Telenor ASA | 4,83 % | |
| United Rentals Inc. | 4,80 % | |
| Alphabet Inc.-CL C | 4,79 % | |
| ITV plc | 4,78 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.08.2025)
| Nachrichtenübermittlung | 14,71 % | |
|---|---|---|
| Maschinen- und Apparatebau | 14,35 % | |
| Elektronik und Halbleiter | 9,80 % | |
| Detailhandel, Warenhäuser | 9,74 % | |
| Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 9,59 % | |
| Internet und Softwaredienste | 9,52 % | |
| Textilien und Bekleidung | 6,31 % | |
| Banken und andere Kreditinstitute | 4,74 % | |
| Strassenfahrzeuge | 4,71 % | |
| Diverse Handelsfirmen | 4,52 % |
Währungen
(Stand: 31.08.2025)
| USD | 49,17 % | |
|---|---|---|
| GBP | 20,91 % | |
| EUR | 14,62 % | |
| DKK | 5,33 % | |
| NOK | 4,93 % | |
| SEK | 4,59 % | |
| CHF | 0,45 % | |
| HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.08.2025)
| Aktien | 97,34 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,66 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.08.2025)
| Organisches Wachstum | 1.5% |
|---|---|
| Profit Marge | 22.7% |
| Verschuldung | 1.3x |
| Eigenkapitalquote | 42.9% |
| Free Cash Flow Rendite | 7.2% |