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Wertentwicklung
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NAV per 02.09.2025 EUR 1’478.49

Performance

Seit Jahresbeginn -0,12%
2024 12,08%
5 Jahre pro Jahr
Seit Start pro Jahr 8,84%
ISIN LI0474797144 Valorennummer 47479714
Fondsvolumen in EUR 548.41 Mio. Laufende Kosten 0,96 %
Start Anteilsklasse J 21.01.2021 Fondsstart 04.01.2016

Fund Ratings

Morningstar Performance Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Sustainability Rating

Risiko- und Ertragsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor LI0474797144 / 47479714
Vertriebszulassungen AT, CH, DE, LI
Fondstyp / Rechtsform OGAW / SICAV fremdverwaltet
Domizil: Liechtenstein
Währung: EUR
Lancierung: 21.01.2021
Geschäftsjahresende: 31.12.
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft: LLB Fund Services AG
Verwahrstelle / Zahlstelle: Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanagement: ANREPA Asset Management AG
Kursdaten vom: 02.09.2025
Fondsvermögen gesamt: 548.41 Mio. EUR
NAV: 1’478.49 EUR
Laufende Kosten: 0,96%
Vermögensverwaltungsgebühr p.a.: 0,90%
Performance Fee: Keine
Ausgabekommission: 0,00%
Rückgabekommission: 0,00%
Informationen: www.lafv.li

Jährliche Wertentwicklung

(Stand: 02.09.2025)

Indexierte Wertentwicklung

(EUR, in %, Stand: 02.09.2025)

Kumulierte Wertentwicklung

(in %, Stand: 02.09.2025)

lfd. Jahr -0,12%
2024 12,08%
3 Jahre p.a. 11,49%
5 Jahre p.a.
seit 21.01.2021 p.a. 8,84%
seit 21.01.2021 47,85%

Monatliche Wertentwicklung

(in %, Stand: 02.09.2025)

Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. lfd. Jahr
2021 -1,18% 7,07% 6,03% 2,61% 3,81% 2,57% -2,49% 0,45% -1,29% 3,68% -0,88% 4,02% 26,67 %
2022 -3,69% -4,31% 1,39% -1,76% -2,95% -7,33% 8,76% -6,12% -9,14% 8,83% 7,40% -6,58% -16,37 %
2023 9,29% 2,87% -0,53% -2,35% -1,77% 6,99% 3,59% -3,59% -2,38% -3,11% 8,08% 6,40% 24,67 %
2024 -1,57% 2,34% 4,83% -1,86% 3,81% -1,36% 1,14% -1,99% 1,82% 0,65% 5,16% -1,14% 12,08 %
2025 4,07% -2,85% -8,23% -3,12% 8,94% 1,13% 0,78% 1,32% -1,22% -0,12 %

Top 10 Aktienpositionen

(Stand: 31.08.2025)

Burberry Group plc 6,31 %
Analog Devices Inc 5,23 %
RTL Group SA 5,11 %
MSC Industrial Direct Co. Inc. A 4,94 %
WPP Plc 4,93 %
Ashtead Group plc 4,88 %
Telenor ASA 4,83 %
United Rentals Inc. 4,80 %
Alphabet Inc.-CL C 4,79 %
ITV plc 4,78 %

Top 10 Branchen bei Aktien

(Stand: 31.08.2025)

Nachrichtenübermittlung 14,71 %
Maschinen- und Apparatebau 14,35 %
Elektronik und Halbleiter 9,80 %
Detailhandel, Warenhäuser 9,74 %
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen 9,59 %
Internet und Softwaredienste 9,52 %
Textilien und Bekleidung 6,31 %
Banken und andere Kreditinstitute 4,74 %
Strassenfahrzeuge 4,71 %
Diverse Handelsfirmen 4,52 %

Währungen

(Stand: 31.08.2025)

USD 49,17 %
GBP 20,91 %
EUR 14,62 %
DKK 5,33 %
NOK 4,93 %
SEK 4,59 %
CHF 0,45 %
HKD 0,00 %

Strategieaufteilung

(Stand: 31.08.2025)

Aktien 97,34 %
Kasse 2,66 %

Portfolio Firmen Kennzahlen

(Stand: 31.08.2025)

Organisches Wachstum 1.5%
Profit Marge 22.7%
Verschuldung 1.3x
Eigenkapitalquote 42.9%
Free Cash Flow Rendite 7.2%