Klasse I
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 05.06.2025 | CHF 1’873.79 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | -2,34% |
|---|---|
| 2024 | 13,92% |
| 5 Jahre pro Jahr | 10,22% |
| Seit Start pro Jahr | 11,01% |
| ISIN | LI0474797094 | Valorennummer | 47479709 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in CHF | 506.92 Mio. | Laufende Kosten | 1,00 % |
| Start Anteilsklasse I | 03.06.2019 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0474797094 / 47479709 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | CHF |
| Lancierung: | 03.06.2019 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 05.06.2025 |
| Fondsvermögen gesamt: | 506.92 Mio. CHF |
| NAV: | 1’873.79 CHF |
| Laufende Kosten: | 1,00% |
| Vermögens |
0,90% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 05.06.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(CHF, in %, Stand: 05.06.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 05.06.2025)
| lfd. Jahr | -2,34% |
|---|---|
| 2024 | 13,92% |
| 3 Jahre p.a. | 5,57% |
| 5 Jahre p.a. | 10,22% |
| seit 03.06.2019 p.a. | 11,01% |
| seit 03.06.2019 | 87,38% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 05.06.2025)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6,03% | 4,01% | -2,37% | 2,70% | 4,33% | 5,88% | 1,37% | ||||||
| 2020 | -0,62% | -11,57% | -19,50% | 11,88% | 7,21% | 2,15% | 0,88% | 6,36% | -0,37% | -0,08% | 18,65% | 2,91% | 13,06 % |
| 2021 | 4,96% | 8,94% | 6,84% | 1,94% | 3,66% | 2,55% | -4,34% | 0,72% | -1,01% | 1,58% | -2,57% | 3,03% | 28,73 % |
| 2022 | -3,01% | -4,94% | 0,72% | -2,13% | -2,45% | -10,23% | 6,40% | -5,62% | -11,32% | 12,97% | 6,63% | -6,64% | -20,29 % |
| 2023 | 11,34% | 2,00% | -0,32% | -3,61% | -2,92% | 7,70% | 1,80% | -3,94% | -1,51% | -3,73% | 7,57% | 3,04% | 17,24 % |
| 2024 | -0,63% | 4,38% | 7,38% | -1,65% | 4,14% | -3,21% | 0,08% | -3,19% | 2,06% | 0,36% | 4,01% | -0,05% | 13,92 % |
| 2025 | 4,48% | -3,42% | -6,89% | -4,56% | 8,38% | 0,49% | -2,34 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.05.2025)
| Burberry Group plc | 5,87 % | |
|---|---|---|
| ITV plc | 5,65 % | |
| RTL Group SA | 5,15 % | |
| Pandora A/S | 5,14 % | |
| Alphabet Inc. Class C | 4,99 % | |
| Microsoft | 4,93 % | |
| United Rentals Inc. | 4,85 % | |
| Analog Devices Inc | 4,76 % | |
| ASM International N.V. | 4,72 % | |
| Telenor ASA | 4,71 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.05.2025)
| Nachrichtenübermittlung | 15,51 % | |
|---|---|---|
| Maschinen- und Apparatebau | 13,51 % | |
| Internet und Softwaredienste | 9,92 % | |
| Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 9,65 % | |
| Detailhandel, Warenhäuser | 9,54 % | |
| Elektronik und Halbleiter | 9,48 % | |
| Textilien und Bekleidung | 5,87 % | |
| Diverse Handelsfirmen | 4,66 % | |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 4,58 % | |
| Tabak und Alkoholische Getränke | 4,57 % |
Währungen
(Stand: 31.05.2025)
| USD | 48,23 % | |
|---|---|---|
| GBP | 20,97 % | |
| EUR | 15,68 % | |
| DKK | 5,14 % | |
| NOK | 4,82 % | |
| SEK | 4,74 % | |
| CHF | 0,41 % | |
| HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.05.2025)
| Aktien | 96,70 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 3,30 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.05.2025)
| Organisches Wachstum | 2.7% |
|---|---|
| Profit Marge | 22.4% |
| Verschuldung | 1.1x |
| Eigenkapitalquote | 42.2% |
| Free Cash Flow Rendite | 6.5% |