Klasse T
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 27.07.2026 | EUR 2’961.73 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | 14,94% |
|---|---|
| 2025 | 1,80% |
| 5 Jahre pro Jahr | 7,79% |
| Seit Start pro Jahr | 11,72% |
| ISIN | LI0338510261 | Valorennummer | 33851026 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in EUR | 544.80 Mio. | Laufende Kosten | 0,68 % |
| Start Anteilsklasse T | 10.10.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0338510261 / 33851026 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | EUR |
| Lancierung: | 10.10.2016 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 27.07.2026 |
| Fondsvermögen gesamt: | 544.80 Mio. EUR |
| NAV: | 2’961.73 EUR |
| Laufende Kosten: | 0,68% |
| Vermögens |
0,60% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 27.07.2026)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 27.07.2026)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 27.07.2026)
| lfd. Jahr | 14,94% |
|---|---|
| 2025 | 1,80% |
| 3 Jahre p.a. | 11,90% |
| 5 Jahre p.a. | 7,79% |
| seit 10.10.2016 p.a. | 11,72% |
| seit 10.10.2016 | 196,17% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 27.07.2026)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -2,16% | 0,69% | 2,03% | 0,52 % | |||||||||
| 2017 | 1,50% | 1,66% | 1,58% | 2,42% | -2,80% | -1,18% | -0,19% | 1,31% | 0,63% | 3,50% | -0,92% | 0,72% | 8,35 % |
| 2018 | 0,24% | -0,08% | -2,36% | 2,53% | 4,80% | 1,63% | 1,63% | 0,28% | 0,71% | -7,56% | 0,38% | -9,22% | -7,66 % |
| 2019 | 6,45% | 6,99% | 2,70% | 3,24% | -9,45% | 6,14% | 4,84% | -1,19% | 2,69% | 3,21% | 6,00% | 2,75% | 38,76 % |
| 2020 | 0,89% | -10,88% | -19,25% | 12,19% | 5,61% | 2,84% | -0,20% | 6,34% | -0,63% | 0,93% | 17,14% | 3,29% | 13,94 % |
| 2021 | 5,02% | 7,10% | 6,06% | 2,63% | 3,83% | 2,60% | -2,46% | 0,48% | -1,27% | 3,70% | -0,86% | 4,04% | 35,00 % |
| 2022 | -3,67% | -4,29% | 1,42% | -1,74% | -2,92% | -7,31% | 8,79% | -6,09% | -9,12% | 8,86% | 7,43% | -6,55% | -16,12 % |
| 2023 | 9,32% | 2,90% | -0,50% | -2,33% | -1,74% | 7,02% | 3,62% | -3,57% | -2,36% | -3,09% | 8,10% | 6,43% | 25,04 % |
| 2024 | -1,54% | 2,37% | 4,85% | -1,83% | 3,84% | -1,33% | 1,17% | -1,97% | 1,84% | 0,68% | 5,19% | -1,11% | 12,41 % |
| 2025 | 4,10% | -2,83% | -8,20% | -3,10% | 8,96% | 1,15% | 0,81% | 1,34% | 1,21% | -1,89% | -0,14% | 1,33% | 1,80 % |
| 2026 | 0,53% | 2,97% | -6,58% | 9,52% | 4,18% | 1,78% | 2,35% | 14,94 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 30.06.2026)
| Pandora A/S | 5,81 % | |
|---|---|---|
| MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 5,30 % | |
| Janus International Group Inc Ordinary Shares - Class A | 5,12 % | |
| United Rentals Inc. | 5,10 % | |
| Analog Devices Inc | 5,10 % | |
| Microsoft | 5,10 % | |
| Gentex Corp | 4,96 % | |
| Accor SA | 4,95 % | |
| Visa Inc. Class A | 4,91 % | |
| SNAP-ON INC | 4,79 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 30.06.2026)
| Investitionsgüter | 24,78 % | |
|---|---|---|
| Medien und Unterhaltung | 13,31 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 10,42 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 9,65 % | |
| Software & Dienste | 5,10 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 5,10 % | |
| Automobile & Komponenten | 4,96 % | |
| Verbraucherdienste | 4,95 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 4,63 % | |
| Groß- und Einzelhandel | 4,60 % |
Währungen
(Stand: 30.06.2026)
| USD | 42,58 % | |
|---|---|---|
| EUR | 19,61 % | |
| GBP | 18,04 % | |
| DKK | 10,44 % | |
| SEK | 4,60 % | |
| NOK | 4,55 % | |
| CHF | 0,18 % | |
| HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 30.06.2026)
| Aktien | 96,85 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 3,15 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 30.06.2026)
| Organisches Wachstum | 3.1% |
|---|---|
| Profit Marge | 20.2% |
| Verschuldung | 1.5x |
| Eigenkapitalquote | 40.2% |
| Free Cash Flow Rendite | 6.9% |