Klasse T
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 06.11.2025 | EUR 2’503.19 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | -1,11% |
|---|---|
| 2024 | 12,41% |
| 5 Jahre pro Jahr | 12,44% |
| Seit Start pro Jahr | 10,63% |
| ISIN | LI0338510261 | Valorennummer | 33851026 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in EUR | 551.15 Mio. | Laufende Kosten | 0,66 % |
| Start Anteilsklasse T | 10.10.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0338510261 / 33851026 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | EUR |
| Lancierung: | 10.10.2016 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 06.11.2025 |
| Fondsvermögen gesamt: | 551.15 Mio. EUR |
| NAV: | 2’503.19 EUR |
| Laufende Kosten: | 0,66% |
| Vermögens |
0,60% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 06.11.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 06.11.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 06.11.2025)
| lfd. Jahr | -1,11% |
|---|---|
| 2024 | 12,41% |
| 3 Jahre p.a. | 11,39% |
| 5 Jahre p.a. | 12,44% |
| seit 10.10.2016 p.a. | 10,63% |
| seit 10.10.2016 | 150,32% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 06.11.2025)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -2,16% | 0,69% | 2,03% | 0,52 % | |||||||||
| 2017 | 1,50% | 1,66% | 1,58% | 2,42% | -2,80% | -1,18% | -0,19% | 1,31% | 0,63% | 3,50% | -0,92% | 0,72% | 8,35 % |
| 2018 | 0,24% | -0,08% | -2,36% | 2,53% | 4,80% | 1,63% | 1,63% | 0,28% | 0,71% | -7,56% | 0,38% | -9,22% | -7,66 % |
| 2019 | 6,45% | 6,99% | 2,70% | 3,24% | -9,45% | 6,14% | 4,84% | -1,19% | 2,69% | 3,21% | 6,00% | 2,75% | 38,76 % |
| 2020 | 0,89% | -10,88% | -19,25% | 12,19% | 5,61% | 2,84% | -0,20% | 6,34% | -0,63% | 0,93% | 17,14% | 3,29% | 13,94 % |
| 2021 | 5,02% | 7,10% | 6,06% | 2,63% | 3,83% | 2,60% | -2,46% | 0,48% | -1,27% | 3,70% | -0,86% | 4,04% | 35,00 % |
| 2022 | -3,67% | -4,29% | 1,42% | -1,74% | -2,92% | -7,31% | 8,79% | -6,09% | -9,12% | 8,86% | 7,43% | -6,55% | -16,12 % |
| 2023 | 9,32% | 2,90% | -0,50% | -2,33% | -1,74% | 7,02% | 3,62% | -3,57% | -2,36% | -3,09% | 8,10% | 6,43% | 25,04 % |
| 2024 | -1,54% | 2,37% | 4,85% | -1,83% | 3,84% | -1,33% | 1,17% | -1,97% | 1,84% | 0,68% | 5,19% | -1,11% | 12,41 % |
| 2025 | 4,10% | -2,83% | -8,20% | -3,10% | 8,96% | 1,15% | 0,81% | 1,34% | 1,21% | -1,89% | -1,71% | -1,11 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.10.2025)
| Burberry Group plc | 5,63 % | |
|---|---|---|
| ASM International N.V. | 5,56 % | |
| Alphabet Inc.-CL C | 5,42 % | |
| Pandora A/S | 4,95 % | |
| Coloplast A/S Class B | 4,89 % | |
| Gentex Corp | 4,88 % | |
| Visa Inc. Class A | 4,87 % | |
| Microsoft | 4,85 % | |
| RTL Group SA | 4,81 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,81 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.10.2025)
| Maschinen- und Apparatebau | 14,02 % | |
|---|---|---|
| Nachrichtenübermittlung | 13,93 % | |
| Elektronik und Halbleiter | 10,35 % | |
| Internet und Softwaredienste | 10,27 % | |
| Detailhandel, Warenhäuser | 9,33 % | |
| Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 8,98 % | |
| Textilien und Bekleidung | 5,63 % | |
| Pharmaceuticals & Cosmetics | 4,89 % | |
| Strassenfahrzeuge | 4,88 % | |
| Banken und andere Kreditinstitute | 4,87 % |
Währungen
(Stand: 31.10.2025)
| USD | 44,62 % | |
|---|---|---|
| GBP | 19,51 % | |
| EUR | 16,53 % | |
| DKK | 9,83 % | |
| SEK | 4,74 % | |
| NOK | 4,43 % | |
| CHF | 0,33 % | |
| HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.10.2025)
| Aktien | 97,16 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,84 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.10.2025)
| Organisches Wachstum | 1.0% |
|---|---|
| Profit Marge | 22.7% |
| Verschuldung | 1.3x |
| Eigenkapitalquote | 42.9% |
| Free Cash Flow Rendite | 5.6% |