Klasse B
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 05.06.2025 | EUR 2’394.39 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | -1,98% |
|---|---|
| 2024 | 11,74% |
| 5 Jahre pro Jahr | 13,20% |
| Seit Start pro Jahr | 10,77% |
| ISIN | LI0338510220 | Valorennummer | 33851022 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in EUR | 541.29 Mio. | Laufende Kosten | 1,30 % |
| Start Anteilsklasse B | 23.11.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0338510220 / 33851022 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | EUR |
| Lancierung: | 23.11.2016 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 05.06.2025 |
| Fondsvermögen gesamt: | 541.29 Mio. EUR |
| NAV: | 2’394.39 EUR |
| Laufende Kosten: | 1,30% |
| Vermögens |
1,20% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 05.06.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(EUR, in %, Stand: 05.06.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 05.06.2025)
| lfd. Jahr | -1,98% |
|---|---|
| 2024 | 11,74% |
| 3 Jahre p.a. | 8,62% |
| 5 Jahre p.a. | 13,20% |
| seit 23.11.2016 p.a. | 10,77% |
| seit 23.11.2016 | 139,44% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 05.06.2025)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -0,34% | 1,97% | |||||||||||
| 2017 | 1,45% | 1,61% | 1,53% | 2,37% | -2,85% | -1,23% | -0,24% | 1,26% | 0,58% | 3,45% | -0,97% | 0,66% | 7,71 % |
| 2018 | 0,19% | -0,12% | -2,41% | 2,48% | 4,75% | 1,57% | 1,58% | 0,23% | 0,66% | -7,61% | 0,33% | -9,27% | -8,21 % |
| 2019 | 6,40% | 6,94% | 2,65% | 3,19% | -9,50% | 6,08% | 4,79% | -1,24% | 2,64% | 3,16% | 5,95% | 2,69% | 37,93 % |
| 2020 | 0,99% | -10,92% | -19,30% | 12,14% | 5,56% | 2,79% | -0,25% | 6,28% | -0,67% | 0,88% | 17,08% | 3,24% | 13,42 % |
| 2021 | 4,97% | 7,05% | 6,00% | 2,58% | 3,78% | 2,55% | -2,51% | 0,43% | -1,32% | 3,65% | -0,91% | 3,99% | 34,19 % |
| 2022 | -3,72% | -4,34% | 1,37% | -1,79% | -2,97% | -7,36% | 8,73% | -6,14% | -9,16% | 8,80% | 7,37% | -6,60% | -16,62 % |
| 2023 | 9,26% | 2,85% | -0,55% | -2,37% | -1,80% | 6,97% | 3,56% | -3,62% | -2,40% | -3,14% | 8,05% | 6,36% | 24,29 % |
| 2024 | -1,59% | 2,32% | 4,80% | -1,88% | 3,78% | -1,38% | 1,11% | -2,02% | 1,79% | 0,62% | 5,14% | -1,16% | 11,74 % |
| 2025 | 4,05% | -2,88% | -8,25% | -3,14% | 8,91% | 0,22% | -1,98 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.05.2025)
| Burberry Group plc | 5,87 % | |
|---|---|---|
| ITV plc | 5,65 % | |
| RTL Group SA | 5,15 % | |
| Pandora A/S | 5,14 % | |
| Alphabet Inc. Class C | 4,99 % | |
| Microsoft | 4,93 % | |
| United Rentals Inc. | 4,85 % | |
| Analog Devices Inc | 4,76 % | |
| ASM International N.V. | 4,72 % | |
| Telenor ASA | 4,71 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.05.2025)
| Nachrichtenübermittlung | 15,51 % | |
|---|---|---|
| Maschinen- und Apparatebau | 13,51 % | |
| Internet und Softwaredienste | 9,92 % | |
| Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 9,65 % | |
| Detailhandel, Warenhäuser | 9,54 % | |
| Elektronik und Halbleiter | 9,48 % | |
| Textilien und Bekleidung | 5,87 % | |
| Diverse Handelsfirmen | 4,66 % | |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 4,58 % | |
| Tabak und Alkoholische Getränke | 4,57 % |
Währungen
(Stand: 31.05.2025)
| USD | 48,23 % | |
|---|---|---|
| GBP | 20,97 % | |
| EUR | 15,68 % | |
| DKK | 5,14 % | |
| NOK | 4,82 % | |
| SEK | 4,74 % | |
| CHF | 0,41 % | |
| HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.05.2025)
| Aktien | 96,70 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 3,30 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.05.2025)
| Organisches Wachstum | 2.7% |
|---|---|
| Profit Marge | 22.4% |
| Verschuldung | 1.1x |
| Eigenkapitalquote | 42.2% |
| Free Cash Flow Rendite | 6.5% |