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Wertentwicklung
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NAV per 19.12.2024 EUR 2’439.88

Performance

Seit Jahresbeginn 11,62%
2023 24,29%
5 Jahre pro Jahr 12,03%
Seit Start pro Jahr 11,68%
ISIN LI0338510220 Valorennummer 33851022
Fondsvolumen in EUR 560.56 Mio. Laufende Kosten 1,30 %
Start Anteilsklasse B 23.11.2016 Fondsstart 04.01.2016

Fund Ratings

Morningstar Performance Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Sustainability Rating

Risiko- und Ertragsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor LI0338510220 / 33851022
Vertriebszulassungen AT, CH, DE, LI
Fondstyp / Rechtsform OGAW / SICAV fremdverwaltet
Domizil: Liechtenstein
Währung: EUR
Lancierung: 23.11.2016
Geschäftsjahresende: 31.12.
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft: LLB Fund Services AG
Verwahrstelle / Zahlstelle: Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanagement: ANREPA Asset Management AG
Kursdaten vom: 19.12.2024
Fondsvermögen gesamt: 560.56 Mio. EUR
NAV: 2’439.88 EUR
Laufende Kosten: 1,30%
Vermögensverwaltungsgebühr p.a.: 1,20%
Performance Fee: Keine
Ausgabekommission: 0,00%
Rückgabekommission: 0,00%
Informationen: www.lafv.li

Jährliche Wertentwicklung

(Stand: 19.12.2024)

Indexierte Wertentwicklung

(EUR, in %, Stand: 19.12.2024)

Kumulierte Wertentwicklung

(in %, Stand: 19.12.2024)

lfd. Jahr 11,62%
2023 24,29%
3 Jahre p.a. 6,24%
5 Jahre p.a. 12,03%
seit 23.11.2016 p.a. 11,68%
seit 23.11.2016 143,99%

Monatliche Wertentwicklung

(in %, Stand: 19.12.2024)

Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. lfd. Jahr
2016 -0,34% 1,97%
2017 1,45% 1,61% 1,53% 2,37% -2,85% -1,23% -0,24% 1,26% 0,58% 3,45% -0,97% 0,66% 7,71 %
2018 0,19% -0,12% -2,41% 2,48% 4,75% 1,57% 1,58% 0,23% 0,66% -7,61% 0,33% -9,27% -8,21 %
2019 6,40% 6,94% 2,65% 3,19% -9,50% 6,08% 4,79% -1,24% 2,64% 3,16% 5,95% 2,69% 37,93 %
2020 0,99% -10,92% -19,30% 12,14% 5,56% 2,79% -0,25% 6,28% -0,67% 0,88% 17,08% 3,24% 13,42 %
2021 4,97% 7,05% 6,00% 2,58% 3,78% 2,55% -2,51% 0,43% -1,32% 3,65% -0,91% 3,99% 34,19 %
2022 -3,72% -4,34% 1,37% -1,79% -2,97% -7,36% 8,73% -6,14% -9,16% 8,80% 7,37% -6,60% -16,62 %
2023 9,26% 2,85% -0,55% -2,37% -1,80% 6,97% 3,56% -3,62% -2,40% -3,14% 8,05% 6,36% 24,29 %
2024 -1,59% 2,32% 4,80% -1,88% 3,78% -1,38% 1,11% -2,02% 1,79% 0,62% 5,14% -1,28% 11,62 %

Top 10 Aktienpositionen

(Stand: 30.11.2024)

SNAP-ON INC 5,89 %
Burberry Group plc 5,71 %
Allison Transmission Hldg. 5,53 %
ITV plc 5,41 %
Pandora A/S 5,19 %
MSC Industrial Direct Co. Inc. A 5,12 %
Visa Inc. Class A 4,89 %
Microsoft 4,78 %
BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 4,76 %
Alphabet Inc. Class C 4,76 %

Top 10 Branchen bei Aktien

(Stand: 30.11.2024)

Internet und Softwaredienste 14,30 %
Nachrichtenübermittlung 13,38 %
Maschinen- und Apparatebau 10,53 %
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen 9,85 %
Detailhandel, Warenhäuser 9,77 %
Elektronik und Halbleiter 9,34 %
Textilien und Bekleidung 5,71 %
Holding- und Finanzgesellschaften 5,53 %
Banken und andere Kreditinstitute 4,89 %
Strassenfahrzeuge 4,69 %

Währungen

(Stand: 30.11.2024)

USD 51,92 %
GBP 20,69 %
EUR 12,94 %
DKK 5,19 %
SEK 4,69 %
NOK 4,53 %
CHF 0,04 %
HKD 0,00 %

Strategieaufteilung

(Stand: 30.11.2024)

Aktien 97,24 %
Kasse 2,76 %

Portfolio Firmen Kennzahlen

(Stand: 30.11.2024)

Organisches Wachstum 2.7%
Profit Marge 23.3%
Verschuldung 1.3x
Eigenkapitalquote 44.6%
Free Cash Flow Rendite 7.2%