Klasse S
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 15.06.2026 | CHF 2’429.96 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | 10,94% |
|---|---|
| 2025 | 0,74% |
| 5 Jahre pro Jahr | 3,63% |
| Seit Start pro Jahr | 9,60% |
| ISIN | LI0338510196 | Valorennummer | 33851019 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in CHF | 541.31 Mio. | Laufende Kosten | 0,67 % |
| Start Anteilsklasse S | 10.10.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0338510196 / 33851019 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | CHF |
| Lancierung: | 10.10.2016 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 15.06.2026 |
| Fondsvermögen gesamt: | 541.31 Mio. CHF |
| NAV: | 2’429.96 CHF |
| Laufende Kosten: | 0,67% |
| Vermögens |
0,60% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 15.06.2026)
Indexierte Wertentwicklung
(CHF, in %, Stand: 15.06.2026)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 15.06.2026)
| lfd. Jahr | 10,94% |
|---|---|
| 2025 | 0,74% |
| 3 Jahre p.a. | 9,79% |
| 5 Jahre p.a. | 3,63% |
| seit 10.10.2016 p.a. | 9,60% |
| seit 10.10.2016 | 143,00% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 15.06.2026)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -3,07% | 0,05% | 1,45% | -1,61 % | |||||||||
| 2017 | 1,08% | 1,62% | 1,76% | 3,73% | -2,38% | -0,59% | 4,10% | 1,41% | 0,78% | 4,95% | -0,08% | 0,81% | 18,35 % |
| 2018 | -0,93% | -0,51% | -0,37% | 4,32% | 0,94% | 2,01% | 1,75% | -2,66% | 1,75% | -7,21% | -0,44% | -9,44% | -11,07 % |
| 2019 | 7,37% | 6,72% | 1,06% | 5,67% | -11,45% | 5,33% | 4,04% | -2,35% | 2,73% | 4,36% | 5,91% | 1,40% | 33,49 % |
| 2020 | -0,59% | -11,55% | -19,47% | 11,91% | 7,23% | 2,18% | 0,91% | 6,39% | -0,35% | -0,06% | 18,68% | 2,94% | 13,40 % |
| 2021 | 4,98% | 8,96% | 6,87% | 1,97% | 3,68% | 2,58% | -4,32% | 0,74% | -0,98% | 1,61% | -2,55% | 3,05% | 29,11 % |
| 2022 | -2,99% | -4,92% | 0,74% | -2,10% | -2,43% | -10,20% | 6,43% | -5,59% | -11,30% | 13,00% | 6,66% | -6,62% | -20,05 % |
| 2023 | 11,37% | 2,02% | -0,29% | -3,59% | -2,89% | 7,72% | 1,83% | -3,92% | -1,49% | -3,71% | 7,60% | 3,07% | 17,59 % |
| 2024 | -0,61% | 4,40% | 7,40% | -1,62% | 4,17% | -3,18% | 0,10% | -3,17% | 2,09% | 0,39% | 4,03% | -0,02% | 14,26 % |
| 2025 | 4,51% | -3,40% | -6,86% | -4,54% | 8,41% | 1,22% | 0,27% | 2,07% | 1,21% | -2,69% | 0,19% | 1,28% | 0,74 % |
| 2026 | -1,17% | 2,37% | -5,65% | 9,47% | 3,29% | 2,79% | 10,94 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.05.2026)
| Analog Devices Inc | 5,70 % | |
|---|---|---|
| United Rentals Inc. | 5,34 % | |
| MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 5,28 % | |
| Microsoft | 5,17 % | |
| Pandora A/S | 5,13 % | |
| Accor SA | 5,04 % | |
| Edenred SA | 4,96 % | |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,86 % | |
| Burberry Group plc | 4,75 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,74 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.05.2026)
| Investitionsgüter | 24,43 % | |
|---|---|---|
| Medien und Unterhaltung | 13,74 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 9,88 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 9,68 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 5,70 % | |
| Software & Dienste | 5,17 % | |
| Verbraucherdienste | 5,04 % | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,74 % | |
| Groß- und Einzelhandel | 4,63 % | |
| Automobile & Komponenten | 4,61 % |
Währungen
(Stand: 31.05.2026)
| USD | 40,83 % | |
|---|---|---|
| EUR | 20,02 % | |
| GBP | 19,44 % | |
| DKK | 9,61 % | |
| NOK | 4,63 % | |
| SEK | 4,63 % | |
| CHF | 0,85 % | |
| HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.05.2026)
| Aktien | 96,83 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 3,17 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.05.2026)
| Organisches Wachstum | 2.7% |
|---|---|
| Profit Marge | 23.2% |
| Verschuldung | 1.3x |
| Eigenkapitalquote | 42.5% |
| Free Cash Flow Rendite | 5.8% |