Klasse S
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 16.10.2025 | CHF 2’208.50 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | 1,58% |
|---|---|
| 2024 | 14,26% |
| 5 Jahre pro Jahr | 10,43% |
| Seit Start pro Jahr | 9,18% |
| ISIN | LI0338510196 | Valorennummer | 33851019 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in CHF | 524.33 Mio. | Laufende Kosten | 0,66 % |
| Start Anteilsklasse S | 10.10.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0338510196 / 33851019 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | CHF |
| Lancierung: | 10.10.2016 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 16.10.2025 |
| Fondsvermögen gesamt: | 524.33 Mio. CHF |
| NAV: | 2’208.50 CHF |
| Laufende Kosten: | 0,66% |
| Vermögens |
0,60% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 16.10.2025)
Indexierte Wertentwicklung
(CHF, in %, Stand: 16.10.2025)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 16.10.2025)
| lfd. Jahr | 1,58% |
|---|---|
| 2024 | 14,26% |
| 3 Jahre p.a. | 13,84% |
| 5 Jahre p.a. | 10,43% |
| seit 10.10.2016 p.a. | 9,18% |
| seit 10.10.2016 | 120,85% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 16.10.2025)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -3,07% | 0,05% | 1,45% | -1,61 % | |||||||||
| 2017 | 1,08% | 1,62% | 1,76% | 3,73% | -2,38% | -0,59% | 4,10% | 1,41% | 0,78% | 4,95% | -0,08% | 0,81% | 18,35 % |
| 2018 | -0,93% | -0,51% | -0,37% | 4,32% | 0,94% | 2,01% | 1,75% | -2,66% | 1,75% | -7,21% | -0,44% | -9,44% | -11,07 % |
| 2019 | 7,37% | 6,72% | 1,06% | 5,67% | -11,45% | 5,33% | 4,04% | -2,35% | 2,73% | 4,36% | 5,91% | 1,40% | 33,49 % |
| 2020 | -0,59% | -11,55% | -19,47% | 11,91% | 7,23% | 2,18% | 0,91% | 6,39% | -0,35% | -0,06% | 18,68% | 2,94% | 13,40 % |
| 2021 | 4,98% | 8,96% | 6,87% | 1,97% | 3,68% | 2,58% | -4,32% | 0,74% | -0,98% | 1,61% | -2,55% | 3,05% | 29,11 % |
| 2022 | -2,99% | -4,92% | 0,74% | -2,10% | -2,43% | -10,20% | 6,43% | -5,59% | -11,30% | 13,00% | 6,66% | -6,62% | -20,05 % |
| 2023 | 11,37% | 2,02% | -0,29% | -3,59% | -2,89% | 7,72% | 1,83% | -3,92% | -1,49% | -3,71% | 7,60% | 3,07% | 17,59 % |
| 2024 | -0,61% | 4,40% | 7,40% | -1,62% | 4,17% | -3,18% | 0,10% | -3,17% | 2,09% | 0,39% | 4,03% | -0,02% | 14,26 % |
| 2025 | 4,51% | -3,40% | -6,86% | -4,54% | 8,41% | 1,22% | 0,27% | 2,07% | 1,21% | -0,44% | 1,58 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 30.09.2025)
| Hennes & Mauritz AB Class B | 5,62 % | |
|---|---|---|
| Burberry Group plc | 5,62 % | |
| Axcelis Technologies Inc | 5,60 % | |
| ASM International N.V. | 5,60 % | |
| RTL Group SA | 5,01 % | |
| Visa Inc. Class A | 4,78 % | |
| MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 4,75 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,75 % | |
| Microsoft | 4,74 % | |
| SNAP-ON INC | 4,72 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 30.09.2025)
| Maschinen- und Apparatebau | 14,69 % | |
|---|---|---|
| Nachrichtenübermittlung | 14,02 % | |
| Elektronik und Halbleiter | 10,21 % | |
| Detailhandel, Warenhäuser | 9,44 % | |
| Internet und Softwaredienste | 9,38 % | |
| Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen | 9,05 % | |
| Textilien und Bekleidung | 5,62 % | |
| Diverse Handelsfirmen | 5,62 % | |
| Banken und andere Kreditinstitute | 4,78 % | |
| Tabak und Alkoholische Getränke | 4,75 % |
Währungen
(Stand: 30.09.2025)
| USD | 45,39 % | |
|---|---|---|
| GBP | 19,17 % | |
| EUR | 15,96 % | |
| DKK | 8,66 % | |
| SEK | 5,70 % | |
| NOK | 4,72 % | |
| CHF | 0,40 % | |
| HKD | 0,00 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 30.09.2025)
| Aktien | 96,79 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 3,21 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 30.09.2025)
| Organisches Wachstum | 1.0% |
|---|---|
| Profit Marge | 22.7% |
| Verschuldung | 1.3x |
| Eigenkapitalquote | 42.9% |
| Free Cash Flow Rendite | 5.6% |