Klasse S
Tagesaktuelles Factsheet| NAV per 11.09.2026 | CHF 2’540.98 |
|---|
Performance
| Seit Jahresbeginn | 16,01% |
|---|---|
| 2025 | 0,74% |
| 5 Jahre pro Jahr | 4,97% |
| Seit Start pro Jahr | 9,85% |
| ISIN | LI0338510196 | Valorennummer | 33851019 |
|---|---|---|---|
| Fondsvolumen in CHF | 549.28 Mio. | Laufende Kosten | 0,68 % |
| Start Anteilsklasse S | 10.10.2016 | Fondsstart | 04.01.2016 |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
| ISIN/Valor | LI0338510196 / 33851019 |
|---|---|
| Vertriebszulassungen | AT, CH, DE, LI |
| Fondstyp / Rechtsform | OGAW / SICAV fremdverwaltet |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | CHF |
| Lancierung: | 10.10.2016 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsmanagement: | ANREPA Asset Management AG |
| Kursdaten vom: | 11.09.2026 |
| Fondsvermögen gesamt: | 549.28 Mio. CHF |
| NAV: | 2’540.98 CHF |
| Laufende Kosten: | 0,68% |
| Vermögens |
0,60% |
| Performance Fee: | Keine |
| Ausgabekommission: | 0,00% |
| Rückgabekommission: | 0,00% |
| Informationen: | www.lafv.li |
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 11.09.2026)
Indexierte Wertentwicklung
(CHF, in %, Stand: 11.09.2026)
Kumulierte Wertentwicklung
(in %, Stand: 11.09.2026)
| lfd. Jahr | 16,01% |
|---|---|
| 2025 | 0,74% |
| 3 Jahre p.a. | 12,08% |
| 5 Jahre p.a. | 4,97% |
| seit 10.10.2016 p.a. | 9,85% |
| seit 10.10.2016 | 154,10% |
Monatliche Wertentwicklung
(in %, Stand: 11.09.2026)
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -3,07% | 0,05% | 1,45% | -1,61 % | |||||||||
| 2017 | 1,08% | 1,62% | 1,76% | 3,73% | -2,38% | -0,59% | 4,10% | 1,41% | 0,78% | 4,95% | -0,08% | 0,81% | 18,35 % |
| 2018 | -0,93% | -0,51% | -0,37% | 4,32% | 0,94% | 2,01% | 1,75% | -2,66% | 1,75% | -7,21% | -0,44% | -9,44% | -11,07 % |
| 2019 | 7,37% | 6,72% | 1,06% | 5,67% | -11,45% | 5,33% | 4,04% | -2,35% | 2,73% | 4,36% | 5,91% | 1,40% | 33,49 % |
| 2020 | -0,59% | -11,55% | -19,47% | 11,91% | 7,23% | 2,18% | 0,91% | 6,39% | -0,35% | -0,06% | 18,68% | 2,94% | 13,40 % |
| 2021 | 4,98% | 8,96% | 6,87% | 1,97% | 3,68% | 2,58% | -4,32% | 0,74% | -0,98% | 1,61% | -2,55% | 3,05% | 29,11 % |
| 2022 | -2,99% | -4,92% | 0,74% | -2,10% | -2,43% | -10,20% | 6,43% | -5,59% | -11,30% | 13,00% | 6,66% | -6,62% | -20,05 % |
| 2023 | 11,37% | 2,02% | -0,29% | -3,59% | -2,89% | 7,72% | 1,83% | -3,92% | -1,49% | -3,71% | 7,60% | 3,07% | 17,59 % |
| 2024 | -0,61% | 4,40% | 7,40% | -1,62% | 4,17% | -3,18% | 0,10% | -3,17% | 2,09% | 0,39% | 4,03% | -0,02% | 14,26 % |
| 2025 | 4,51% | -3,40% | -6,86% | -4,54% | 8,41% | 1,22% | 0,27% | 2,07% | 1,21% | -2,69% | 0,19% | 1,28% | 0,74 % |
| 2026 | -1,17% | 2,37% | -5,65% | 9,47% | 3,29% | 3,05% | 4,71% | 1,64% | -1,99% | 16,01 % |
Top 10 Aktienpositionen
(Stand: 31.08.2026)
| Edenred SA | 6,07 % | |
|---|---|---|
| Pandora A/S | 5,83 % | |
| Coloplast A/S Class B | 5,47 % | |
| Microsoft | 5,22 % | |
| Visa Inc. Class A | 5,11 % | |
| Telenor ASA | 4,94 % | |
| Accor SA | 4,83 % | |
| WPP Plc | 4,81 % | |
| ITV plc | 4,72 % | |
| Hennes & Mauritz AB Class B | 4,64 % |
Top 10 Branchen bei Aktien
(Stand: 31.08.2026)
| Investitionsgüter | 22,03 % | |
|---|---|---|
| Medien und Unterhaltung | 13,96 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 11,19 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 10,36 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 5,47 % | |
| Software & Dienste | 5,22 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,94 % | |
| Verbraucherdienste | 4,83 % | |
| Groß- und Einzelhandel | 4,64 % | |
| Automobile & Komponenten | 4,49 % |
Währungen
(Stand: 31.08.2026)
| USD | 39,47 % | |
|---|---|---|
| EUR | 19,96 % | |
| GBP | 19,47 % | |
| DKK | 11,38 % | |
| NOK | 4,94 % | |
| SEK | 4,64 % | |
| CHF | 0,13 % |
Strategieaufteilung
(Stand: 31.08.2026)
| Aktien | 95,92 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 4,08 % |
Portfolio Firmen Kennzahlen
(Stand: 31.08.2026)
| Organisches Wachstum | 3.1% |
|---|---|
| Profit Marge | 20.2% |
| Verschuldung | 1.5x |
| Eigenkapitalquote | 40.2% |
| Free Cash Flow Rendite | 6.9% |