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Fondsdaten
Wertentwicklung
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NAV per 19.12.2024 CHF 2’190.18

Performance

Seit Jahresbeginn 12,33%
2023 16,89%
5 Jahre pro Jahr 8,55%
Seit Start pro Jahr 9,14%
ISIN LI0307054317 Valorennummer 30705431
Fondsvolumen in CHF 522.39 Mio. Laufende Kosten 1,30 %
Start Anteilsklasse A 04.01.2016 Fondsstart 04.01.2016

Fund Ratings

Morningstar Performance Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Sustainability Rating

Risiko- und Ertragsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Hohes Risiko
Potentiell höherer Ertrag
ISIN/Valor LI0307054317 / 30705431
Vertriebszulassungen AT, CH, DE, LI
Fondstyp / Rechtsform OGAW / SICAV fremdverwaltet
Domizil: Liechtenstein
Währung: CHF
Lancierung: 04.01.2016
Geschäftsjahresende: 31.12.
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft: LLB Fund Services AG
Verwahrstelle / Zahlstelle: Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanagement: ANREPA Asset Management AG
Kursdaten vom: 19.12.2024
Fondsvermögen gesamt: 522.39 Mio. CHF
NAV: 2’190.18 CHF
Laufende Kosten: 1,30%
Vermögensverwaltungsgebühr p.a.: 1,20%
Performance Fee: Keine
Ausgabekommission: 0,00%
Rückgabekommission: 0,00%
Informationen: www.lafv.li

Jährliche Wertentwicklung

(Stand: 19.12.2024)

Indexierte Wertentwicklung

(CHF, in %, Stand: 19.12.2024)

Kumulierte Wertentwicklung

(in %, Stand: 19.12.2024)

lfd. Jahr 12,33%
2023 16,89%
3 Jahre p.a. 2,40%
5 Jahre p.a. 8,55%
seit 04.01.2016 p.a. 9,14%
seit 04.01.2016 119,02%

Monatliche Wertentwicklung

(in %, Stand: 19.12.2024)

Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. lfd. Jahr
2016 0,41% -2,83% 1,66% -1,81% 5,44% -4,88% 4,27% 3,95% -0,42% -1,66% 0,00% 1,40%
2017 1,03% 1,57% 1,71% 3,69% -2,44% -0,64% 4,05% 1,36% 0,73% 4,90% -0,13% 0,76% 17,64 %
2018 -0,98% -0,55% -0,42% 4,27% 0,89% 1,95% 1,70% -2,71% 1,70% -7,26% -0,49% -9,49% -11,60 %
2019 7,32% 6,67% 1,01% 5,62% -11,50% 5,28% 3,99% -2,40% 2,68% 4,31% 5,86% 1,35% 32,70 %
2020 -0,64% -11,59% -19,52% 11,85% 7,18% 2,12% 0,86% 6,33% -0,40% -0,11% 18,62% 2,89% 12,72 %
2021 4,93% 8,91% 6,81% 1,92% 3,63% 2,53% -4,37% 0,69% -1,03% 1,56% -2,60% 3,00% 28,34 %
2022 -3,04% -4,96% 0,69% -2,15% -2,48% -10,25% 6,38% -5,64% -11,34% 12,95% 6,61% -6,67% -20,53 %
2023 11,32% 1,98% -0,34% -3,63% -2,95% 7,67% 1,77% -3,97% -1,54% -3,76% 7,54% 3,01% 16,89 %
2024 -0,66% 4,35% 7,35% -1,67% 4,11% -3,23% 0,05% -3,22% 2,04% 0,34% 3,99% -1,17% 12,33 %

Top 10 Aktienpositionen

(Stand: 30.11.2024)

SNAP-ON INC 5,89 %
Burberry Group plc 5,71 %
Allison Transmission Hldg. 5,53 %
ITV plc 5,41 %
Pandora A/S 5,19 %
MSC Industrial Direct Co. Inc. A 5,12 %
Visa Inc. Class A 4,89 %
Microsoft 4,78 %
Alphabet Inc. Class C 4,76 %
BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 4,76 %

Top 10 Branchen bei Aktien

(Stand: 30.11.2024)

Internet und Softwaredienste 14,30 %
Nachrichtenübermittlung 13,38 %
Maschinen- und Apparatebau 10,53 %
Diverse nicht klassierbare Titel/Branchen 9,85 %
Detailhandel, Warenhäuser 9,77 %
Elektronik und Halbleiter 9,34 %
Textilien und Bekleidung 5,71 %
Holding- und Finanzgesellschaften 5,53 %
Banken und andere Kreditinstitute 4,89 %
Strassenfahrzeuge 4,69 %

Währungen

(Stand: 30.11.2024)

USD 51,92 %
GBP 20,69 %
EUR 12,94 %
DKK 5,19 %
SEK 4,69 %
NOK 4,53 %
CHF 0,04 %
HKD 0,00 %

Strategieaufteilung

(Stand: 30.11.2024)

Aktien 97,24 %
Kasse 2,76 %

Portfolio Firmen Kennzahlen

(Stand: 30.11.2024)

Organisches Wachstum 2.7%
Profit Marge 23.3%
Verschuldung 1.3x
Eigenkapitalquote 44.6%
Free Cash Flow Rendite 7.2%